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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 496.00 | 11 545.00 | 1 204 951.00 | 1 216 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 805.00 | 3 978.00 | 4 783.00 |
BF Prêts | 5 792 501.00 | | 5 792 501.00 | 5 792 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 013 780.00 | 12 351.00 | 7 001 429.00 | 7 013 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 639.00 | | 265 639.00 | 265 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 135.00 | | 496 135.00 | 496 135.00 |
BZ Autres créances | 220 820.00 | | 220 820.00 | 220 820.00 |
CF Disponibilités | 2 515 882.00 | | 2 515 882.00 | 2 515 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 476.00 | | 3 498 476.00 | 3 498 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 035.00 | 12 351.00 | 10 508 684.00 | 10 521 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 720.00 | 7 072.00 | | 158 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 641.00 | 151 648.00 | | -109 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 079.00 | 5 158 720.00 | | 5 049 079.00 |
DP Provisions pour risques | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 879.00 | 121 320.00 | | 1 551 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | 72 289.00 | | 53 281.00 |
EA Autres dettes | 3 821 749.00 | 142 760.00 | | 3 821 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 909.00 | 336 369.00 | | 5 426 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 684.00 | 5 495 089.00 | | 10 508 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 426 909.00 | 336 369.00 | | 5 426 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 157.00 | 431 526.00 | 492 683.00 | 61 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 157.00 | 431 526.00 | 492 683.00 | 61 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 75 825.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 582.00 | 334 043.00 | | 833 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 223.00 | 182 394.00 | | 943 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 641.00 | 151 648.00 | | -109 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451 616.00 | | 2 791 856.00 | 5 451 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 792 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 692.00 | 7 013 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229 692.00 | 1 221 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451 616.00 | | 340 885.00 | 5 451 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 351.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 696.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 879.00 | 1 551 879.00 | | 1 551 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 702.00 | 147 702.00 | | 147 702.00 |
UP Prêts | 5 792 501.00 | | | 5 792 501.00 |
UX Autres créances clients | 496 135.00 | | | 496 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 047.00 | 3 674 047.00 | | 3 674 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 509 456.00 | 716 956.00 | 5 792 501.00 | 6 509 456.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 909.00 | 5 426 909.00 | | 5 426 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 207.00 | 1 148.00 | | 4 207.00 |
ST Autres comptes | 323 988.00 | 820.00 | | 323 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 348.00 | 301.00 | | 4 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 131 061.00 | 101 500.00 | | 131 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 137.00 | 151.00 | | 13 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 288.00 | 3 196.00 | | 107 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 208.00 | 103 770.00 | | 658 208.00 |