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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 270.00 | 386 618.00 | 720 651.00 | 1 107 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 455.00 | 16 099.00 | 8 356.00 | 24 455.00 |
BF Prêts | 6 273 852.00 | | 6 273 852.00 | 6 273 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 578.00 | 402 718.00 | 7 002 860.00 | 7 405 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 950.00 | | 93 950.00 | 93 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 066.00 | | 1 140 066.00 | 1 140 066.00 |
BZ Autres créances | 62 720.00 | | 62 720.00 | 62 720.00 |
CF Disponibilités | 3 389 954.00 | | 3 389 954.00 | 3 389 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 647.00 | | 4 688 647.00 | 4 688 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 226.00 | 402 718.00 | 11 691 508.00 | 12 094 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 893.00 | 714 864.00 | | 382 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 869.00 | -331 970.00 | | -142 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 024.00 | 5 382 893.00 | | 5 240 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 292.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 006 678.00 | 465 695.00 | | 1 006 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 678.00 | 483 987.00 | | 1 006 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 335.00 | 1 596 980.00 | | 1 097 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 154.00 | 95 742.00 | | 123 154.00 |
EA Autres dettes | 4 200 378.00 | 3 859 680.00 | | 4 200 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 868.00 | 5 552 404.00 | | 5 420 868.00 |
ED (V) | 23 937.00 | 1.00 | | 23 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 691 508.00 | 11 419 287.00 | | 11 691 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 868.00 | 5 552 404.00 | | 5 420 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 574.00 | 3 954 021.00 | 4 150 595.00 | 196 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 574.00 | 3 954 021.00 | 4 150 595.00 | 196 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 983.00 | |
GE Autres charges | | | 14 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -18 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 645.00 | 15 065.00 | | 12 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 257.00 | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 135.00 | 5 228 378.00 | | 4 642 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785 005.00 | 5 560 349.00 | | 4 785 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 869.00 | -331 970.00 | | -142 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360 085.00 | 1 325 149.00 | | 1 360 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 273 050.00 | | 132 528.00 | 7 273 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 405 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 726.00 | | | 1 131 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141 324.00 | | 132 528.00 | 6 141 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 545.00 | 105 172.00 | | 297 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 545.00 | 105 172.00 | | 297 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 987.00 | 540 983.00 | 18 292.00 | 483 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 987.00 | 540 983.00 | 18 292.00 | 483 987.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 983.00 | | |
UG ‐ Financières | | -18 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 335.00 | 1 097 335.00 | | 1 097 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UP Prêts | 6 273 852.00 | | 6 273 852.00 | 6 273 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 066.00 | 1 140 066.00 | | 1 140 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VI Groupe et associés | 4 190 752.00 | 4 190 752.00 | | 4 190 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 478 509.00 | 1 204 656.00 | 6 273 852.00 | 7 478 509.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 868.00 | 5 420 868.00 | | 5 420 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | 7 578.00 | | 7 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 974.00 | 58 152.00 | | 67 974.00 |
ST Autres comptes | 2 291 413.00 | 2 915 694.00 | | 2 291 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337.00 | 324.00 | | 337.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 688 457.00 | 19 912 002.00 | | 18 688 457.00 |
YT Sous‐traitance | 307 605.00 | 305 122.00 | | 307 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646 846.00 | 586 236.00 | | 646 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 2 057.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 450.00 | 9 635.00 | | 8 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 375.00 | 39 953.00 | | 39 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 320.00 | 131 700.00 | | 65 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 314 177.00 | 3 865 530.00 | | 3 314 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |