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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 968.00 | 116 775.00 | 1 127 193.00 | 1 243 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 2 156.00 | 3 441.00 | 5 598.00 |
BF Prêts | 5 901 993.00 | | 5 901 993.00 | 5 901 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 151 560.00 | 118 931.00 | 7 032 628.00 | 7 151 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 837.00 | | 1 402 837.00 | 1 402 837.00 |
BZ Autres créances | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CF Disponibilités | 4 057 153.00 | | 4 057 153.00 | 4 057 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 262.00 | | 5 709 262.00 | 5 709 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 860 822.00 | 118 931.00 | 12 741 890.00 | 12 860 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 084.00 | | | 555 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 163.00 | | | 5 604 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 307.00 | | | 470 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 307.00 | | | 470 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 040.00 | | | 5 167 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 030.00 | | | 1 393 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 632 369.00 | | | 6 632 369.00 |
ED (V) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 890.00 | | | 12 741 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 632 369.00 | | | 6 632 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 690.00 | 4 038 694.00 | 4 282 384.00 | 243 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 690.00 | 4 038 694.00 | 4 282 384.00 | 243 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 377 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 309.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 914.00 | | | 4 669 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 830.00 | | | 4 114 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 084.00 | | | 555 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 391 005.00 | | | 1 391 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013 779.00 | | 137 780.00 | 7 013 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 151 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 279.00 | | 28 287.00 | 1 221 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792 500.00 | | 109 492.00 | 5 792 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 350.00 | 106 581.00 | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 106 581.00 | | 12 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 696.00 | 446 390.00 | 8 779.00 | 32 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 696.00 | 446 390.00 | 8 779.00 | 32 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 030.00 | 1 393 030.00 | | 1 393 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UP Prêts | 5 901 993.00 | | 5 901 993.00 | 5 901 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 837.00 | 1 402 837.00 | | 1 402 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 167 040.00 | 5 167 040.00 | | 5 167 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 626.00 | 1 491 633.00 | 5 901 993.00 | 7 393 626.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 369.00 | 6 632 369.00 | | 6 632 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
ST Autres comptes | 1 822 679.00 | | | 1 822 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 482.00 | | | 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 496 033.00 | | | 29 496 033.00 |
YT Sous‐traitance | 303 629.00 | | | 303 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 651.00 | | | 372 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 106.00 | | | 219 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 527 001.00 | | | 2 527 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |