| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 2 600.00 | 767.00 | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 666.00 | 943.00 | 2 722.00 | 3 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 518.00 | 17 289.00 | 138 229.00 | 155 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 057.00 | 20 833.00 | 172 224.00 | 193 057.00 |
BT Marchandises | 420 124.00 | 18 316.00 | 401 808.00 | 420 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BZ Autres créances | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CF Disponibilités | 304 918.00 | | 304 918.00 | 304 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 794.00 | 18 316.00 | 792 478.00 | 810 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 852.00 | 39 149.00 | 964 703.00 | 1 003 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
DL TOTAL (I) | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 355.00 | | | 185 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 860.00 | | | 523 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 769.00 | | | 171 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 985.00 | | | 880 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 703.00 | | | 964 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 699.00 | | | 725 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 895.00 | | 2 215 895.00 | 2 215 895.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 349.00 | | 2 216 349.00 | 2 216 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 316.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 362.00 | | | 2 221 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 644.00 | | | 2 147 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 057.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 505.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 833.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 232.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 860.00 | 523 860.00 | | 523 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
UX Autres créances clients | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 49 232.00 | | | 49 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 957.00 | 29 671.00 | 119 003.00 | 184 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 115.00 | 75 110.00 | 30 005.00 | 105 115.00 |
VW T.V.A. | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 985.00 | 725 699.00 | 119 003.00 | 880 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
ST Autres comptes | 173 927.00 | | | 173 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 756.00 | | | 113 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 781.00 | | | 442 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 869.00 | | | 398 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 261.00 | | | 307 261.00 |