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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 5 053.00 | 1 783.00 | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 698.00 | 85 567.00 | 169 131.00 | 254 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 191.00 | 93 988.00 | 203 202.00 | 297 191.00 |
BT Marchandises | 500 343.00 | 26 703.00 | 473 640.00 | 500 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CF Disponibilités | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 130.00 | 26 703.00 | 606 427.00 | 633 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 321.00 | 120 691.00 | 809 629.00 | 930 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 393.00 | | | 417 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 302.00 | | | 677 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 629.00 | | | 809 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 917.00 | | | 577 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 139.00 | | 2 215 139.00 | 2 215 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 139.00 | | 2 215 139.00 | 2 215 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 991.00 | | | 2 248 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 642.00 | | | 2 247 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 283.00 | | 19 907.00 | 280 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 297 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 261 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 004.00 | | 18 530.00 | 246 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 911.00 | | 1 377.00 | 30 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 813.00 | 38 369.00 | 1 195.00 | 56 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | 38 369.00 | 1 195.00 | 53 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 726.00 | 26 703.00 | 13 726.00 | 13 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 726.00 | 26 703.00 | 13 726.00 | 13 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 726.00 | 26 703.00 | 13 726.00 | 13 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 703.00 | 13 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 393.00 | 417 393.00 | | 417 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 305.00 | 34 920.00 | 99 384.00 | 134 305.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 758.00 | 72 970.00 | 31 788.00 | 104 758.00 |
VW T.V.A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 302.00 | 577 917.00 | 99 384.00 | 677 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
ST Autres comptes | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 289.00 | | | 161 289.00 |
YT Sous‐traitance | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 488.00 | | | 442 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 066.00 | | | 335 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 259.00 | | | 366 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |