| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 6 312.00 | 524.00 | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 666.00 | 150 618.00 | 129 047.00 | 279 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 823.00 | 160 298.00 | 162 525.00 | 322 823.00 |
BT Marchandises | 807 267.00 | 121 090.00 | 686 177.00 | 807 267.00 |
BZ Autres créances | 268 661.00 | | 268 661.00 | 268 661.00 |
CF Disponibilités | 420 578.00 | | 420 578.00 | 420 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 814.00 | 121 090.00 | 1 378 724.00 | 1 499 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 638.00 | 281 388.00 | 1 541 249.00 | 1 822 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 419.00 | | | 223 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 737.00 | | | 154 737.00 |
DL TOTAL (I) | 389 157.00 | | | 389 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 990.00 | | | 358 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 753.00 | | | 691 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 092.00 | | | 1 152 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 249.00 | | | 1 541 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 698.00 | | | 1 093 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 513.00 | | 2 563 513.00 | 2 563 513.00 |
FG Production vendue services | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 233.00 | | 2 567 233.00 | 2 567 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 090.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 222.00 | | | 2 693 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 484.00 | | | 2 538 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 737.00 | | | 154 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 103.00 | | 22 520.00 | 301 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 322 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 286 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 783.00 | | 22 520.00 | 264 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 294.00 | 31 805.00 | 800.00 | 129 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 926.00 | 31 805.00 | 800.00 | 125 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 754.00 | 691 754.00 | | 691 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 373.00 | 295 979.00 | 58 394.00 | 354 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 308.00 | | | 278 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 661.00 | 268 661.00 | | 268 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 422.00 | 271 969.00 | 32 453.00 | 304 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 092.00 | 1 093 699.00 | 58 394.00 | 1 152 092.00 |