| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 5 878.00 | 958.00 | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 946.00 | 120 047.00 | 137 898.00 | 257 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 103.00 | 129 293.00 | 171 809.00 | 301 103.00 |
BT Marchandises | 613 819.00 | 61 381.00 | 552 437.00 | 613 819.00 |
BZ Autres créances | 206 287.00 | | 206 287.00 | 206 287.00 |
CF Disponibilités | 136 187.00 | | 136 187.00 | 136 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 524.00 | 61 381.00 | 933 143.00 | 994 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 628.00 | 190 675.00 | 1 104 952.00 | 1 295 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 327.00 | | | 121 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
DL TOTAL (I) | 234 419.00 | | | 234 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 533.00 | | | 870 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 952.00 | | | 1 104 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 271.00 | | | 806 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 548.00 | | 2 537 548.00 | 2 537 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 548.00 | | 2 537 548.00 | 2 537 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 678.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 610.00 | | | -19 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 728.00 | | | 2 546 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 636.00 | | | 2 444 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 191.00 | | 3 912.00 | 297 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 535.00 | | 3 247.00 | 261 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 288.00 | | 664.00 | 32 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 988.00 | 35 304.00 | | 93 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 621.00 | 35 304.00 | | 90 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 703.00 | 34 678.00 | | 26 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 703.00 | 34 678.00 | | 26 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 703.00 | 34 678.00 | | 26 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
VB T. V. A. | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
VC Groupe et associés | 133 259.00 | 133 259.00 | | 133 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 785.00 | 35 523.00 | 64 261.00 | 99 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 970.00 | 244 517.00 | 32 453.00 | 276 970.00 |
VW T.V.A. | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 533.00 | 806 271.00 | 64 261.00 | 870 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
ST Autres comptes | 182 991.00 | | | 182 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 182.00 | | | 193 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 865.00 | | | 506 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 455.00 | | | 358 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 845.00 | | | 581 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |