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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 6 746.00 | 90.00 | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 827.00 | 178 811.00 | 108 016.00 | 286 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 985.00 | 188 925.00 | 141 059.00 | 329 985.00 |
BT Marchandises | 1 062 414.00 | 106 241.00 | 956 173.00 | 1 062 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
CF Disponibilités | 216 132.00 | | 216 132.00 | 216 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 290.00 | 106 241.00 | 1 345 048.00 | 1 451 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 275.00 | 295 167.00 | 1 486 108.00 | 1 781 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 157.00 | | | 303 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
DL TOTAL (I) | 394 592.00 | | | 394 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 819.00 | | | 318 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 646.00 | | | 681 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 515.00 | | | 1 091 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 108.00 | | | 1 486 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 404.00 | | | 853 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 614.00 | | 2 464 614.00 | 2 464 614.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 883.00 | | 2 464 883.00 | 2 464 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 241.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 885.00 | | | 2 598 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 450.00 | | | 2 518 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 823.00 | 8 652.00 | | 322 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 329 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 293 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 503.00 | 8 652.00 | | 286 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 298.00 | 30 117.00 | 1 490.00 | 160 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 931.00 | 30 117.00 | 1 490.00 | 156 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 646.00 | 681 646.00 | | 681 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 051.00 | 91 051.00 | | 91 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
UX Autres créances clients | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 904.00 | 77 792.00 | 238 112.00 | 315 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 581.00 | | | 255 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 120.00 | | | 294 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 109.00 | 171 656.00 | 32 453.00 | 204 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 516.00 | 853 404.00 | 238 112.00 | 1 091 516.00 |