| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 836.00 | 2 897.00 | 3 939.00 | 6 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 168.00 | 50 549.00 | 188 618.00 | 239 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 283.00 | 56 813.00 | 223 469.00 | 280 283.00 |
BT Marchandises | 457 515.00 | 13 726.00 | 443 789.00 | 457 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BZ Autres créances | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
CF Disponibilités | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 079.00 | 13 726.00 | 762 353.00 | 776 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 362.00 | 70 539.00 | 985 822.00 | 1 056 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DL TOTAL (I) | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 657.00 | | | 168 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 075.00 | | | 487 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 112.00 | | | 199 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 844.00 | | | 854 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 822.00 | | | 985 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 973.00 | | | 720 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 475.00 | | 2 568 475.00 | 2 568 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 475.00 | | 2 568 475.00 | 2 568 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 726.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703.00 | | | 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 180.00 | | | -11 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 664.00 | | | 2 617 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 403.00 | | | 2 570 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 057.00 | | 102 225.00 | 193 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 280 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 246 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 185.00 | | 101 819.00 | 159 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 505.00 | | 405.00 | 30 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 833.00 | 50 980.00 | 15 000.00 | 20 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 767.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | 50 213.00 | 15 000.00 | 18 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 316.00 | 13 726.00 | 18 316.00 | 18 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 316.00 | 13 726.00 | 18 316.00 | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | 13 726.00 | 18 316.00 | 18 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 726.00 | 18 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 075.00 | 487 075.00 | | 487 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 839.00 | 92 839.00 | | 92 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VB T. V. A. | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 192.00 | 34 321.00 | 121 657.00 | 168 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 240.00 | 89 829.00 | 30 411.00 | 120 240.00 |
VW T.V.A. | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 844.00 | 720 973.00 | 121 657.00 | 854 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
ST Autres comptes | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 044.00 | | | 152 044.00 |
YT Sous‐traitance | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 954.00 | | | 516 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 625.00 | | | 374 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 405.00 | | | 346 405.00 |