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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 518.00 | 2 406.00 | 25 112.00 | 27 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 518.00 | 2 406.00 | 871 112.00 | 873 518.00 |
BT Marchandises | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 198 233.00 | | 198 233.00 | 198 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 012.00 | | 299 012.00 | 299 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 530.00 | 2 406.00 | 1 170 124.00 | 1 172 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
DL TOTAL (I) | 117 567.00 | | | 117 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 090.00 | | | 815 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 230.00 | | | 82 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 557.00 | | | 1 052 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 124.00 | | | 1 170 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 361.00 | | | 306 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 616.00 | | 1 372 616.00 | 1 372 616.00 |
FG Production vendue services | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 431.00 | | 1 386 431.00 | 1 386 431.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 463.00 | | | 1 386 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 896.00 | | | 1 318 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 873 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 544.00 | 68 348.00 | 283 302.00 | 814 544.00 |
VI Groupe et associés | 82 230.00 | 82 230.00 | | 82 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 350.00 | | | 876 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 398.00 | 28 398.00 | 6 000.00 | 34 398.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 557.00 | 306 361.00 | 283 302.00 | 1 052 557.00 |