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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 580.00 | 12 176.00 | 27 404.00 | 39 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 580.00 | 12 176.00 | 873 404.00 | 885 580.00 |
BT Marchandises | 94 107.00 | 2 160.00 | 91 948.00 | 94 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BZ Autres créances | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CF Disponibilités | 222 481.00 | | 222 481.00 | 222 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 978.00 | 2 160.00 | 357 818.00 | 359 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 558.00 | 14 336.00 | 1 231 222.00 | 1 245 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 040.00 | 62 567.00 | | 175 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 583.00 | 139 473.00 | | 185 583.00 |
DL TOTAL (I) | 415 623.00 | 257 040.00 | | 415 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 325.00 | 746 696.00 | | 677 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 93 375.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 747.00 | 70 326.00 | | 85 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 527.00 | 71 325.00 | | 42 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 599.00 | 981 723.00 | | 815 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 222.00 | 1 238 762.00 | | 1 231 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 044.00 | 304 852.00 | | 209 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 711.00 | | 7 869.00 | 877 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | | 7 869.00 | 31 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759.00 | 5 417.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 5 417.00 | | 6 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 871.00 | 70 316.00 | 291 458.00 | 676 871.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 390.00 | 43 390.00 | 6 000.00 | 49 390.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 599.00 | 209 044.00 | 291 458.00 | 815 599.00 |