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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 385.00 | 18 483.00 | 22 902.00 | 41 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 385.00 | 18 483.00 | 868 902.00 | 887 385.00 |
BT Marchandises | 103 746.00 | 3 440.00 | 100 307.00 | 103 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
BZ Autres créances | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CF Disponibilités | 226 553.00 | | 226 553.00 | 226 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 031.00 | 3 440.00 | 422 592.00 | 426 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 417.00 | 21 923.00 | 1 291 494.00 | 1 313 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 623.00 | 175 040.00 | | 275 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 076.00 | 185 583.00 | | 198 076.00 |
DL TOTAL (I) | 528 699.00 | 415 623.00 | | 528 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 591.00 | 677 325.00 | | 607 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 968.00 | 10 000.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | 85 747.00 | | 95 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 333.00 | 42 527.00 | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 795.00 | 815 599.00 | | 762 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 494.00 | 1 231 222.00 | | 1 291 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 561.00 | 209 044.00 | | 227 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 580.00 | | 2 698.00 | 885 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 887 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 41 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 580.00 | | 2 698.00 | 39 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 176.00 | 6 307.00 | | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 6 307.00 | | 12 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 160.00 | 3 440.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 3 440.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 3 440.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 555.00 | 71 321.00 | 295 624.00 | 606 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 731.00 | 95 731.00 | 6 000.00 | 101 731.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 795.00 | 227 561.00 | 295 624.00 | 762 795.00 |