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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 711.00 | 6 759.00 | 24 952.00 | 31 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 711.00 | 6 759.00 | 870 952.00 | 877 711.00 |
BT Marchandises | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BZ Autres créances | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CF Disponibilités | 254 477.00 | | 254 477.00 | 254 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 810.00 | | 367 810.00 | 367 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 521.00 | 6 759.00 | 1 238 762.00 | 1 245 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 567.00 | | | 62 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 473.00 | 67 567.00 | | 139 473.00 |
DL TOTAL (I) | 257 040.00 | 117 567.00 | | 257 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 696.00 | 815 090.00 | | 746 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 375.00 | 82 230.00 | | 93 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | 68 977.00 | | 70 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | 54 098.00 | | 71 325.00 |
EA Autres dettes | | 29 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 723.00 | 1 049 708.00 | | 981 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 762.00 | 1 167 276.00 | | 1 238 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 852.00 | 306 361.00 | | 304 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 518.00 | | 4 193.00 | 873 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | | 4 193.00 | 27 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 4 353.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 4 353.00 | | 2 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 196.00 | 69 325.00 | 287 351.00 | 746 196.00 |
VI Groupe et associés | 93 375.00 | 93 375.00 | | 93 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 467.00 | 33 467.00 | 6 000.00 | 39 467.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 723.00 | 304 852.00 | 287 351.00 | 981 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |