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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 30 417.00 | 17 343.00 | 47 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 360.00 | 30 417.00 | 863 943.00 | 894 360.00 |
BT Marchandises | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
BZ Autres créances | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CF Disponibilités | 576 386.00 | | 576 386.00 | 576 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 680.00 | | 835 680.00 | 835 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 041.00 | 30 417.00 | 1 699 624.00 | 1 730 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 751.00 | 473 699.00 | | 526 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 195.00 | 207 053.00 | | 326 195.00 |
DL TOTAL (I) | 907 946.00 | 735 752.00 | | 907 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 304.00 | 509 526.00 | | 415 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 527.00 | 13 782.00 | | 15 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | 100 281.00 | | 117 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 299.00 | 46 458.00 | | 243 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 678.00 | 670 047.00 | | 791 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 624.00 | 1 405 799.00 | | 1 699 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 266.00 | 254 878.00 | | 471 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 760.00 | | 600.00 | 893 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 600.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 250.00 | 5 167.00 | | 25 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 5 167.00 | | 25 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 548.00 | 117 548.00 | | 117 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 169.00 | 94 757.00 | 320 412.00 | 415 169.00 |
VI Groupe et associés | 169 527.00 | 169 527.00 | | 169 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 307.00 | 143 707.00 | 6 600.00 | 150 307.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 678.00 | 471 266.00 | 320 412.00 | 791 678.00 |