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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 25 250.00 | 22 510.00 | 47 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 760.00 | 25 250.00 | 868 510.00 | 893 760.00 |
BT Marchandises | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BZ Autres créances | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CF Disponibilités | 309 522.00 | | 309 522.00 | 309 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 288.00 | | 537 288.00 | 537 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 049.00 | 25 250.00 | 1 405 799.00 | 1 431 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 699.00 | 275 623.00 | | 473 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 053.00 | 198 076.00 | | 207 053.00 |
DL TOTAL (I) | 735 752.00 | 528 699.00 | | 735 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 526.00 | 607 591.00 | | 509 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | 5 968.00 | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 281.00 | 95 902.00 | | 100 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 458.00 | 53 333.00 | | 46 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 047.00 | 762 795.00 | | 670 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 799.00 | 1 291 494.00 | | 1 405 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 878.00 | 227 561.00 | | 254 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 385.00 | | 6 375.00 | 887 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 385.00 | | 6 375.00 | 41 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 483.00 | 6 767.00 | | 18 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 483.00 | 6 767.00 | | 18 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 303.00 | 94 134.00 | 382 809.00 | 509 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 445.00 | 114 445.00 | 6 000.00 | 120 445.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 047.00 | 254 878.00 | 382 809.00 | 670 047.00 |