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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 458.00 | 558.00 | 29 900.00 | 30 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 000.00 | 917.00 | 167 083.00 | 168 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 958.00 | 1 475.00 | 620 483.00 | 621 958.00 |
072 Créances – Autres | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
084 Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
110 Total général Actif | 686 848.00 | 1 475.00 | 685 373.00 | 686 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 621 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 616 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
242 Autres charges externes. | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
252 Charges sociales | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 078.00 | | | -33 078.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 213.00 | | | -33 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 621 958.00 | | | 621 958.00 |