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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 458.00 | 13 249.00 | 17 209.00 | 30 458.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 071.00 | 94 371.00 | 134 700.00 | 229 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 538.00 | 63 335.00 | 282 203.00 | 345 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 568.00 | 170 955.00 | 857 612.00 | 1 028 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
CF Disponibilités | 183 591.00 | | 183 591.00 | 183 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 450.00 | | 294 450.00 | 294 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 017.00 | 170 955.00 | 1 152 062.00 | 1 323 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 643.00 | | | -69 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
DL TOTAL (I) | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 047.00 | | | 635 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 773.00 | | | 1 120 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 062.00 | | | 1 152 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 545.00 | | | 615 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 584.00 | | 1 257 584.00 | 1 257 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 614.00 | | 1 257 614.00 | 1 257 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 093.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 073.00 | | | 1 279 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 641.00 | | | 1 178 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 167.00 | | 3 126.00 | 1 034 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 1 028 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 725.00 | 574 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 209.00 | | 3 126.00 | 580 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 009.00 | 91 093.00 | 2 147.00 | 82 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 158.00 | 6 092.00 | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 852.00 | 85 002.00 | 2 147.00 | 74 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 047.00 | 129 818.00 | 505 228.00 | 635 047.00 |
VI Groupe et associés | 310 998.00 | 310 998.00 | | 310 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 912.00 | 65 412.00 | 3 500.00 | 68 912.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 410.00 | 614 181.00 | 505 228.00 | 1 119 410.00 |