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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 458.00 | 25 433.00 | 5 026.00 | 30 458.00 |
AH Fonds commercial | 923 360.00 | | 923 360.00 | 923 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 734.00 | 255 766.00 | 269 968.00 | 525 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 995.00 | 201 970.00 | 646 025.00 | 847 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 558.00 | | 531 558.00 | 531 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 596.00 | 483 169.00 | 2 405 426.00 | 2 888 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 073.00 | | 82 073.00 | 82 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
BZ Autres créances | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
CF Disponibilités | 380 113.00 | | 380 113.00 | 380 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 460.00 | | 49 460.00 | 49 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 200.00 | | 692 200.00 | 692 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 795.00 | 483 169.00 | 3 097 626.00 | 3 580 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DG Autres réserves | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 086.00 | | | -172 086.00 |
DL TOTAL (I) | 224 388.00 | | | 224 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 297.00 | | | 2 337 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 160.00 | | | 294 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 912.00 | | | 230 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 238.00 | | | 2 873 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 626.00 | | | 3 097 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 066.00 | | | 858 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 959.00 | | 1 665 959.00 | 1 665 959.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 292.00 | | 1 666 292.00 | 1 666 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 062.00 | | | 1 753 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 148.00 | | | 1 925 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 086.00 | | | -172 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 776.00 | | 538 000.00 | 2 353 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 2 888 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 1 905 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 360.00 | | | 923 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 467.00 | | 538 000.00 | 1 370 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 200.00 | 194 969.00 | | 288 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 341.00 | 6 092.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 859.00 | 188 877.00 | | 268 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 160.00 | 294 160.00 | | 294 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 041.00 | 111 041.00 | | 111 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
UX Autres créances clients | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
VC Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 297.00 | 322 126.00 | 1 242 210.00 | 2 337 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 240.00 | | | 823 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 204.00 | 218 714.00 | 29 490.00 | 248 204.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 238.00 | 858 066.00 | 1 242 210.00 | 2 873 238.00 |