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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 458.00 | 7 158.00 | 23 301.00 | 30 458.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 070.00 | 46 426.00 | 190 645.00 | 237 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 138.00 | 28 426.00 | 314 712.00 | 343 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 167.00 | 82 009.00 | 952 158.00 | 1 034 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CF Disponibilités | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 048.00 | | 221 048.00 | 221 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 215.00 | 82 009.00 | 1 173 206.00 | 1 255 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 213.00 | | | -33 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 430.00 | | | -36 430.00 |
DL TOTAL (I) | -69 143.00 | | | -69 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 960.00 | | | 763 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 505.00 | | | 308 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 348.00 | | | 1 242 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 206.00 | | | 1 173 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 378.00 | | | 607 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 396.00 | | 855 396.00 | 855 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 397.00 | | 855 397.00 | 855 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 534.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | | | 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 035.00 | | | 906 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 464.00 | | | 942 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 430.00 | | | -36 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 958.00 | | 550 209.00 | 621 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 000.00 | 1 034 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 000.00 | 580 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | | 550 209.00 | 168 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 80 534.00 | | 1 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 558.00 | 6 599.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 73 935.00 | | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 11.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 960.00 | 128 990.00 | 524 065.00 | 763 960.00 |
VI Groupe et associés | 308 505.00 | 308 505.00 | | 308 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 700.00 | | | 243 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 082.00 | 33 582.00 | 3 500.00 | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 348.00 | 607 378.00 | 524 065.00 | 1 242 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |