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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 458.00 | 19 341.00 | 11 117.00 | 30 458.00 |
AH Fonds commercial | 923 360.00 | | 923 360.00 | 923 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 954.00 | 156 484.00 | 365 469.00 | 521 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 706.00 | 112 375.00 | 718 331.00 | 830 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 776.00 | 288 200.00 | 2 065 576.00 | 2 353 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BZ Autres créances | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
CF Disponibilités | 229 619.00 | | 229 619.00 | 229 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 156.00 | | 46 156.00 | 46 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 696.00 | | 474 696.00 | 474 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 471.00 | 288 200.00 | 2 540 271.00 | 2 828 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 396 474.00 | | | 396 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 941.00 | | | 1 631 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 497.00 | | | 318 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 797.00 | | | 2 143 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 271.00 | | | 2 540 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 949.00 | | | 802 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 607 462.00 | | 1 607 462.00 | 1 607 462.00 |
FG Production vendue services | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 352.00 | | 1 608 352.00 | 1 608 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 953.00 | | | 1 617 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 267.00 | | | 1 602 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 987.00 | | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 568.00 | | 1 920 767.00 | 1 028 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 559.00 | 2 353 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 559.00 | 1 370 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 503 360.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 609.00 | | 1 391 417.00 | 574 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 25 990.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 955.00 | 117 245.00 | | 170 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 249.00 | 6 092.00 | | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 706.00 | 111 153.00 | | 157 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 497.00 | 318 497.00 | | 318 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VB T. V. A. | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 941.00 | 291 093.00 | 1 340 848.00 | 1 631 941.00 |
VI Groupe et associés | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 759.00 | | | 1 149 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 789.00 | | | 152 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 089.00 | 163 599.00 | 29 490.00 | 193 089.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 797.00 | 802 949.00 | 1 340 848.00 | 2 143 797.00 |