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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 458.00 | 30 459.00 | | 30 458.00 |
AH Fonds commercial | 923 360.00 | | 923 360.00 | 923 360.00 |
AP Constructions | 444 454.00 | 17 778.00 | 426 676.00 | 444 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 962.00 | 359 909.00 | 197 052.00 | 556 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 144.00 | 301 268.00 | 632 876.00 | 934 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 816.00 | 709 414.00 | 2 209 402.00 | 2 918 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
BZ Autres créances | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
CF Disponibilités | 347 927.00 | | 347 927.00 | 347 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 507.00 | | 723 507.00 | 723 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 323.00 | 709 414.00 | 2 932 909.00 | 3 642 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DH Report à nouveau | -127 935.00 | | | -127 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 707.00 | | | -42 707.00 |
DL TOTAL (I) | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 056.00 | | | 2 097 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 397.00 | | | 347 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 228.00 | | | 2 751 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 909.00 | | | 2 932 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 991.00 | | | 1 038 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FD Production vendue biens | 2 531 010.00 | | 2 531 010.00 | 2 531 010.00 |
FG Production vendue services | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 406.00 | | 2 534 406.00 | 2 534 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 244.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 194.00 | | | 2 653 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 901.00 | | | 2 695 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 707.00 | | | -42 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 596.00 | | 575 151.00 | 2 888 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 29 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 930.00 | 2 918 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 879.00 | 1 935 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 360.00 | | | 923 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 287.00 | | 575 151.00 | 1 905 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 169.00 | 226 244.00 | | 483 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 433.00 | 5 026.00 | | 25 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 736.00 | 221 219.00 | | 457 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 388.00 | 293 388.00 | | 293 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 808.00 | 238 808.00 | | 238 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
UX Autres créances clients | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VC Groupe et associés | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 056.00 | 384 819.00 | 1 519 149.00 | 2 097 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 821.00 | 296 383.00 | 29 438.00 | 325 821.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 228.00 | 1 038 991.00 | 1 519 149.00 | 2 751 228.00 |