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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 251 732.00 | 3 447 675.00 | 2 804 058.00 | 6 251 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 941 622.00 | 6 355 657.00 | 2 585 964.00 | 8 941 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 561.00 | 153 150.00 | 76 411.00 | 229 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 574 460.00 | 9 956 482.00 | 5 617 978.00 | 15 574 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692 014.00 | | 692 014.00 | 692 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 935 975.00 | 55 785.00 | 1 880 190.00 | 1 935 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 139.00 | 10 000.00 | 1 497 139.00 | 1 507 139.00 |
BZ Autres créances | 229 572.00 | | 229 572.00 | 229 572.00 |
CF Disponibilités | 1 268 175.00 | | 1 268 175.00 | 1 268 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632 885.00 | 65 785.00 | 5 567 100.00 | 5 632 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 207 345.00 | 10 022 267.00 | 11 185 078.00 | 21 207 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 536.00 | | | 248 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 935 425.00 | | | 3 935 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 905.00 | | | 385 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 182.00 | | | 445 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 048.00 | | | 5 686 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 854.00 | | | 2 428 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 814.00 | | | 872 814.00 |
EA Autres dettes | 582 611.00 | | | 582 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887 029.00 | | | 4 887 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 078.00 | | | 11 185 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984 991.00 | | | 4 984 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 997.00 | 14 544 615.00 | 14 550 611.00 | 5 997.00 |
FG Production vendue services | | 100 930.00 | 100 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 997.00 | 14 645 545.00 | 14 651 541.00 | 5 997.00 |
FM Production stockée | | | -1 530 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 006 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 463 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 526 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 074 524.00 | | | 14 074 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 688 619.00 | | | 13 688 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 905.00 | | | 385 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 144 713.00 | | 430 182.00 | 15 144 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 15 574 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 15 572 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 143 168.00 | | 430 182.00 | 15 143 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 216 669.00 | 739 813.00 | | 9 216 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 216 669.00 | 739 813.00 | | 9 216 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 173.00 | 63 865.00 | 457 038.00 | 1 005 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 491.00 | 55 785.00 | 325 491.00 | 325 491.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 491.00 | 55 785.00 | 325 491.00 | 335 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 664.00 | | | 1 340 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 854.00 | 2 428 854.00 | | 2 428 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 085.00 | 647 085.00 | | 647 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 729.00 | 225 729.00 | | 225 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 611.00 | 582 611.00 | | 582 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 799.00 | | | 1 487 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VB T. V. A. | 134 098.00 | | | 134 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 476.00 | 1 642 591.00 | 20 885.00 | 1 663 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 991.00 | 4 984 991.00 | | 4 984 991.00 |