| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 653 581.00 | 4 375 855.00 | 2 277 726.00 | 6 653 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 884 815.00 | 7 963 698.00 | 1 921 116.00 | 9 884 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 349.00 | 255 382.00 | 54 968.00 | 310 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000 289.00 | 12 594 935.00 | 4 405 354.00 | 17 000 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 713.00 | | 723 713.00 | 723 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 736 070.00 | | 1 736 070.00 | 1 736 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 720.00 | | 3 903 720.00 | 3 903 720.00 |
BZ Autres créances | 3 134 926.00 | | 3 134 926.00 | 3 134 926.00 |
CF Disponibilités | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 650 022.00 | | 9 650 022.00 | 9 650 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 650 311.00 | 12 594 935.00 | 14 055 376.00 | 26 650 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 220 036.00 | 4 990 166.00 | | 5 220 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836 524.00 | 229 870.00 | | -3 836 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 607.00 | 343 376.00 | | 308 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 656.00 | 6 482 948.00 | | 2 611 656.00 |
DP Provisions pour risques | 7 450 530.00 | 150 000.00 | | 7 450 530.00 |
DQ Provisions pour charges | | 702 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 450 530.00 | 852 000.00 | | 7 450 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 779.00 | 2 203 682.00 | | 2 121 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 769.00 | 852 805.00 | | 870 769.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 3 090.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 190.00 | 4 059 578.00 | | 3 993 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 055 376.00 | 11 394 526.00 | | 14 055 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 192.00 | 4 059 578.00 | | 3 993 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 533 532.00 | 21 187.00 | 12 554 719.00 | 12 533 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 533 532.00 | 21 187.00 | 12 554 719.00 | 12 533 532.00 |
FM Production stockée | | | 233 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 615 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 705 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 121.00 | 5 379.00 | | 116 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 769.00 | 34 969.00 | | 34 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 502 000.00 | | | 3 502 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536 769.00 | 45 336.00 | | 3 536 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 943.00 | 463.00 | | 50 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 450 530.00 | | | 7 450 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501 473.00 | 463.00 | | 7 501 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964 704.00 | 44 873.00 | | -3 964 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 866.00 | 120 270.00 | | 80 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 538 877.00 | 15 037 116.00 | | 16 538 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 375 400.00 | 14 807 246.00 | | 20 375 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836 524.00 | 229 870.00 | | -3 836 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 927 257.00 | | 73 033.00 | 16 927 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 000 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 998 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 925 712.00 | | 73 033.00 | 16 925 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 957 312.00 | 637 623.00 | | 11 957 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957 312.00 | 637 623.00 | | 11 957 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 000.00 | 7 450 530.00 | 852 000.00 | 852 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 000.00 | 7 450 530.00 | 852 000.00 | 852 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 720.00 | 3 903 720.00 | | 3 903 720.00 |
VB T. V. A. | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 004 906.00 | 3 004 906.00 | | 3 004 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 024 873.00 | 7 023 328.00 | 1 545.00 | 7 024 873.00 |