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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 653 581.00 | 5 103 581.00 | 1 550 000.00 | 6 653 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 807 375.00 | 5 103 581.00 | 1 703 794.00 | 6 807 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 004.00 | | 3 431 004.00 | 3 431 004.00 |
BZ Autres créances | 2 911 964.00 | | 2 911 964.00 | 2 911 964.00 |
CF Disponibilités | 97 109.00 | | 97 109.00 | 97 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 440 076.00 | | 6 440 076.00 | 6 440 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 247 452.00 | 5 103 581.00 | 8 143 871.00 | 13 247 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 383 512.00 | 5 220 036.00 | | 1 383 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 918 574.00 | -3 836 524.00 | | -3 918 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 308 607.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 615 526.00 | 2 611 656.00 | | -1 615 526.00 |
DP Provisions pour risques | 7 876 365.00 | 7 450 530.00 | | 7 876 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 876 365.00 | 7 450 530.00 | | 7 876 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 065.00 | 2 121 779.00 | | 382 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 669.00 | 870 769.00 | | 450 669.00 |
EA Autres dettes | 50 295.00 | 642.00 | | 50 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 028.00 | 3 993 190.00 | | 1 883 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 143 871.00 | 14 055 376.00 | | 8 143 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 028.00 | 2 993 190.00 | | 1 883 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 922 282.00 | | 4 922 282.00 | 4 922 282.00 |
FG Production vendue services | 284 677.00 | | | 284 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 959.00 | | 5 206 959.00 | 5 206 959.00 |
FM Production stockée | | | -1 712 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 177.00 | | | 56 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 888 327.00 | 34 769.00 | | 888 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 176 161.00 | 3 502 000.00 | | 6 176 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 120 665.00 | 3 536 769.00 | | 7 120 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717 310.00 | 50 943.00 | | 4 717 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 720.00 | | | 579 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 986 179.00 | 7 450 530.00 | | 5 986 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 283 209.00 | 7 501 473.00 | | 11 283 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162 544.00 | -3 964 704.00 | | -4 162 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 772 039.00 | 16 538 877.00 | | 10 772 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 690 613.00 | 20 375 400.00 | | 14 690 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 918 574.00 | -3 836 524.00 | | -3 918 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000 290.00 | | 2 250.00 | 17 000 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195 164.00 | 6 807 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 195 164.00 | 6 803 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 998 745.00 | | | 16 998 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 2 250.00 | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 594 935.00 | 2 124 144.00 | 9 615 499.00 | 12 594 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 594 935.00 | 2 124 144.00 | 9 615 499.00 | 12 594 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 065.00 | 382 065.00 | | 382 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 624.00 | 336 624.00 | | 336 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 004.00 | 3 431 004.00 | | 3 431 004.00 |
VB T. V. A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 898 978.00 | 2 898 978.00 | | 2 898 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 028.00 | 1 883 028.00 | | 1 883 028.00 |