| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 653 581.00 | 3 889 527.00 | 2 764 055.00 | 6 653 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 484 979.00 | 7 182 820.00 | 2 302 159.00 | 9 484 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 949.00 | 206 019.00 | 106 930.00 | 312 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 603 054.00 | 11 278 365.00 | 5 324 689.00 | 16 603 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 962.00 | | 531 962.00 | 531 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 047 747.00 | 32 217.00 | 2 015 530.00 | 2 047 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 353.00 | | 1 626 353.00 | 1 626 353.00 |
BZ Autres créances | 696 876.00 | | 696 876.00 | 696 876.00 |
CF Disponibilités | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 850.00 | 32 217.00 | 4 903 633.00 | 4 935 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 538 903.00 | 11 310 582.00 | 10 228 321.00 | 21 538 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 704 330.00 | 4 321 330.00 | | 4 704 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 836.00 | 383 000.00 | | 285 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 345.00 | 413 706.00 | | 378 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 288 047.00 | 6 037 573.00 | | 6 288 047.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 000.00 | 600 000.00 | | 633 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 000.00 | 750 000.00 | | 783 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 228.00 | 2 047 393.00 | | 1 230 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 996.00 | 783 188.00 | | 743 996.00 |
EA Autres dettes | 182 062.00 | 3 757.00 | | 182 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 274.00 | 3 834 578.00 | | 3 157 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 228 321.00 | 10 622 151.00 | | 10 228 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 274.00 | 3 834 338.00 | | 3 157 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 668.00 | 16 708 129.00 | 16 713 797.00 | 5 668.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668.00 | 16 708 129.00 | 16 713 797.00 | 5 668.00 |
FM Production stockée | | | -747 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 143 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 060 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 710 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 361.00 | 31 476.00 | | 35 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 361.00 | 31 476.00 | | 35 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 361.00 | -118 524.00 | | 35 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 979.00 | 140 897.00 | | 100 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 228 424.00 | 16 336 175.00 | | 16 228 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 942 588.00 | 15 953 175.00 | | 15 942 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 836.00 | 383 000.00 | | 285 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 802 540.00 | | 798 969.00 | 15 802 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 601 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 601 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 802 540.00 | | 798 969.00 | 15 802 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591 582.00 | 686 784.00 | | 10 591 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 591 582.00 | 686 784.00 | | 10 591 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | 66 156.00 | 33 156.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 66 156.00 | 33 156.00 | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 228.00 | 1 230 228.00 | | 1 230 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 602.00 | 488 602.00 | | 488 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 394.00 | 255 394.00 | | 255 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 302.00 | 182 302.00 | | 182 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 353.00 | 1 626 353.00 | | 1 626 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
VC Groupe et associés | 516 156.00 | 516 156.00 | | 516 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 228.00 | 2 323 228.00 | 1 545.00 | 2 323 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 274.00 | 3 157 274.00 | | 3 157 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |