| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 251 732.00 | 3 666 579.00 | 2 585 153.00 | 6 251 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125 578.00 | 6 750 480.00 | 2 375 099.00 | 9 125 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 230.00 | 174 523.00 | 100 707.00 | 275 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 804 086.00 | 10 591 582.00 | 5 212 504.00 | 15 804 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 990.00 | | 924 990.00 | 924 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 802 141.00 | 103 830.00 | 2 698 311.00 | 2 802 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 109.00 | | 1 589 109.00 | 1 589 109.00 |
BZ Autres créances | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
CF Disponibilités | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 477.00 | 103 830.00 | 5 409 647.00 | 5 513 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 317 563.00 | 10 695 412.00 | 10 622 151.00 | 21 317 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 536.00 | | | 248 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 321 330.00 | | | 4 321 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413 706.00 | | | 413 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 037 573.00 | | | 6 037 573.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 393.00 | | | 2 047 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 188.00 | | | 783 188.00 |
EA Autres dettes | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 578.00 | | | 3 834 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 151.00 | | | 10 622 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 338.00 | | | 3 834 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 405.00 | 15 245 753.00 | 15 249 161.00 | 3 405.00 |
FG Production vendue services | | 27 669.00 | 27 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405.00 | 15 273 422.00 | 15 276 829.00 | 3 405.00 |
FM Production stockée | | | 865 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 287 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 244 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 786.00 | |
GE Autres charges | | | 17 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 585 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 524.00 | | | -118 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 897.00 | | | 140 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 336 175.00 | | | 16 336 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 953 175.00 | | | 15 953 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 574 460.00 | | 284 290.00 | 15 574 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 664.00 | 15 804 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 664.00 | 15 802 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 572 915.00 | | 284 290.00 | 15 572 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956 482.00 | 689 763.00 | 54 664.00 | 9 956 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 956 482.00 | 689 763.00 | 54 664.00 | 9 956 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 000.00 | 214 956.00 | 76 956.00 | 612 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 785.00 | 103 830.00 | 55 785.00 | 55 785.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 785.00 | 103 830.00 | 65 785.00 | 65 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 785.00 | 318 786.00 | 142 741.00 | 677 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 393.00 | 2 047 393.00 | | 2 047 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 692.00 | 500 692.00 | | 500 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 496.00 | 282 496.00 | | 282 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 109.00 | | | 1 589 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 651.00 | 1 697 107.00 | 1 545.00 | 1 698 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 338.00 | 3 834 338.00 | | 3 834 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |