| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 653 581.00 | 4 133 776.00 | 2 519 805.00 | 6 653 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811 782.00 | 7 590 425.00 | 2 221 357.00 | 9 811 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 349.00 | 233 111.00 | 77 239.00 | 310 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 927 257.00 | 11 957 311.00 | 4 969 945.00 | 16 927 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 664.00 | | 486 664.00 | 486 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 130.00 | | 1 480 130.00 | 1 480 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 492.00 | | 1 084 492.00 | 1 084 492.00 |
BZ Autres créances | 3 256 517.00 | | 3 256 517.00 | 3 256 517.00 |
CF Disponibilités | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 581.00 | | 6 424 581.00 | 6 424 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 351 837.00 | 11 957 311.00 | 11 394 526.00 | 23 351 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 990 166.00 | 4 704 330.00 | | 4 990 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 870.00 | 285 836.00 | | 229 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 376.00 | 378 345.00 | | 343 376.00 |
DL TOTAL (I) | 6 482 948.00 | 6 288 047.00 | | 6 482 948.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 000.00 | 633 000.00 | | 702 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 000.00 | 783 000.00 | | 852 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 682.00 | 1 230 228.00 | | 2 203 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 805.00 | 743 996.00 | | 852 805.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 182 062.00 | | 3 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 059 578.00 | 3 157 274.00 | | 4 059 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 394 526.00 | 10 228 321.00 | | 11 394 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 578.00 | 3 157 274.00 | | 4 059 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 327 652.00 | 1 941.00 | 15 329 594.00 | 15 327 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 327 652.00 | 1 941.00 | 15 329 594.00 | 15 327 652.00 |
FM Production stockée | | | -534 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 961 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 195 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 586 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 969.00 | 35 361.00 | | 34 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 336.00 | 35 361.00 | | 45 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 873.00 | 35 361.00 | | 44 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 270.00 | 100 979.00 | | 120 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 037 116.00 | 16 228 424.00 | | 15 037 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 807 246.00 | 15 942 588.00 | | 14 807 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 870.00 | 285 836.00 | | 229 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 603 054.00 | 2 600.00 | 324 203.00 | 16 603 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 16 927 257.00 | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 16 925 712.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 601 509.00 | 2 600.00 | 324 203.00 | 16 601 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 278 365.00 | 678 946.00 | | 11 278 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 278 365.00 | 678 946.00 | | 11 278 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 000.00 | 69 000.00 | | 783 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 217.00 | 69 000.00 | 32 217.00 | 815 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 682.00 | 2 203 682.00 | | 2 203 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 951.00 | 646 951.00 | | 646 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 565.00 | 186 565.00 | | 186 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 492.00 | 1 084 492.00 | | 1 084 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 191 568.00 | 3 191 568.00 | | 3 191 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353 174.00 | 4 351 629.00 | 1 545.00 | 4 353 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 578.00 | 4 059 578.00 | | 4 059 578.00 |