| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 460.00 | 71 827.00 | 1 632.00 | 73 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
BF Prêts | 568 553.00 | | 568 553.00 | 568 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 327.00 | 77 643.00 | 577 684.00 | 655 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 866.00 | | 538 866.00 | 538 866.00 |
BZ Autres créances | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 863.00 | | 715 863.00 | 715 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 191.00 | 77 643.00 | 1 293 548.00 | 1 371 191.00 |
CU Autres participations | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 466.00 | 4 445.00 | | 4 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
DG Autres réserves | 1 285 073.00 | 1 415 097.00 | | 1 285 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 614.00 | -130 024.00 | | -23 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 258.00 | 1 300 852.00 | | 1 277 258.00 |
DP Provisions pour risques | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 15 168.00 | | 11 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 64 987.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 240.00 | 80 155.00 | | 13 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 548.00 | 1 384 056.00 | | 1 293 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 1 667.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 1 667.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -92 393.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 578.00 | 307 727.00 | | 12 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 192.00 | 437 751.00 | | 36 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 614.00 | -130 024.00 | | -23 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 158.00 | | 225 169.00 | 430 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 614.00 | | 1 661.00 | 77 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 544.00 | | 223 508.00 | 352 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 614.00 | 29.00 | | 77 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 614.00 | 29.00 | | 77 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UP Prêts | 568 553.00 | | | 568 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 856.00 | 552 303.00 | 568 553.00 | 1 120 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |