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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 460.00 | 72 658.00 | 802.00 | 73 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
BF Prêts | 424 700.00 | | 424 700.00 | 424 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 425.00 | 78 474.00 | 431 952.00 | 510 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 878.00 | | 301 878.00 | 301 878.00 |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 266 018.00 | | 266 018.00 | 266 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 727.00 | | 703 727.00 | 703 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 153.00 | 78 474.00 | 1 135 679.00 | 1 214 153.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 473.00 | 4 459.00 | | 4 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
DG Autres réserves | 1 078 020.00 | 1 150 035.00 | | 1 078 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 736.00 | -72 014.00 | | -13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 091.00 | 1 093 813.00 | | 1 080 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 7 276.00 | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 656.00 | 17 192.00 | | 49 656.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 14 754.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 588.00 | 363 298.00 | | 55 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 679.00 | 1 457 111.00 | | 1 135 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 588.00 | 324 000.00 | | 55 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 42 881.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 42 881.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -42 881.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 465.00 | 80 547.00 | | 166 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 201.00 | 152 561.00 | | 180 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 736.00 | -72 014.00 | | -13 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 571.00 | | | 630 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 146.00 | 431 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 146.00 | 510 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 296.00 | | | 551 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 308.00 | 166.00 | | 78 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 308.00 | 166.00 | | 78 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UP Prêts | 424 700.00 | | 424 700.00 | 424 700.00 |
UX Autres créances clients | 301 878.00 | 301 878.00 | | 301 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 452.00 | 311 752.00 | 424 700.00 | 736 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |