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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | | |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AP Constructions | 73 459.00 | 72 491.00 | 967.00 | 73 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
BF Prêts | 544 846.00 | | 544 846.00 | 544 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 571.00 | 78 307.00 | 552 263.00 | 630 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 990.00 | | 282 990.00 | 282 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 506.00 | | 338 506.00 | 338 506.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 270 437.00 | | 270 437.00 | 270 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 846.00 | | 904 846.00 | 904 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 418.00 | 78 307.00 | 1 457 110.00 | 1 535 418.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 1 150 034.00 | | | 1 150 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 014.00 | | | -72 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 812.00 | | | 1 093 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 076.00 | | | 324 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
EA Autres dettes | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 297.00 | | | 363 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 110.00 | | | 1 457 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 040.00 | | 74 040.00 | 74 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 881.00 | | | 42 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 881.00 | | | -42 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 014.00 | | | -72 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 615.00 | 176 956.00 | | 453 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 339.00 | 176 956.00 | | 374 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 141.00 | 166.00 | | 78 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 141.00 | 166.00 | | 78 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UP Prêts | 544 846.00 | | 544 846.00 | 544 846.00 |
UX Autres créances clients | 338 506.00 | 338 506.00 | | 338 506.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 076.00 | 76.00 | | 324 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 459.00 | 348 612.00 | 544 846.00 | 893 459.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 297.00 | 39 297.00 | | 363 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
ST Autres comptes | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |