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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 460.00 | 72 160.00 | 1 300.00 | 73 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
BF Prêts | 358 820.00 | | 358 820.00 | 358 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 545.00 | 77 975.00 | 366 570.00 | 444 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 869.00 | | 201 869.00 | 201 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 673 200.00 | | 673 200.00 | 673 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 759.00 | | 1 123 759.00 | 1 123 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 304.00 | 77 975.00 | 1 490 328.00 | 1 568 304.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 480.00 | 4 494.00 | | 4 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
DG Autres réserves | 1 233 295.00 | 1 261 459.00 | | 1 233 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 343.00 | -28 164.00 | | -39 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 765.00 | 1 249 122.00 | | 1 209 765.00 |
DP Provisions pour risques | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 127.00 | | | 250 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 372.00 | | 12 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506.00 | 5 066.00 | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 515.00 | 17 438.00 | | 277 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 328.00 | 1 269 609.00 | | 1 490 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 268.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 268.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | -268.00 | | -2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687.00 | 11 210.00 | | 7 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 030.00 | 39 374.00 | | 47 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 343.00 | -28 164.00 | | -39 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 100.00 | | 219 608.00 | 518 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 163.00 | 365 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 163.00 | 444 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 825.00 | | 219 608.00 | 438 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 809.00 | 166.00 | | 77 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 809.00 | 166.00 | | 77 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UP Prêts | 358 820.00 | | 358 820.00 | 358 820.00 |
UX Autres créances clients | 228 070.00 | 228 070.00 | | 228 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 127.00 | 127.00 | 250 000.00 | 250 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 703.00 | 245 883.00 | 358 820.00 | 604 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 515.00 | 27 515.00 | 250 000.00 | 277 515.00 |