| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 460.00 | 71 994.00 | 1 466.00 | 73 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
BF Prêts | 431 326.00 | | 431 326.00 | 431 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 100.00 | 77 809.00 | 440 291.00 | 518 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 949.00 | | 354 949.00 | 354 949.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 387 611.00 | | 387 611.00 | 387 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 318.00 | | 829 318.00 | 829 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 419.00 | 77 809.00 | 1 269 609.00 | 1 347 419.00 |
CU Autres participations | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 494.00 | 4 466.00 | | 4 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
DG Autres réserves | 1 261 459.00 | 1 285 073.00 | | 1 261 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 164.00 | -23 614.00 | | -28 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 122.00 | 1 277 258.00 | | 1 249 122.00 |
DP Provisions pour risques | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 11 388.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066.00 | 1 852.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 438.00 | 13 240.00 | | 17 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 609.00 | 1 293 548.00 | | 1 269 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 438.00 | 13 240.00 | | 17 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 188.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210.00 | 12 578.00 | | 11 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 374.00 | 36 192.00 | | 39 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 164.00 | -23 614.00 | | -28 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 327.00 | | | 655 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 052.00 | | | 576 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 643.00 | 166.00 | | 77 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 643.00 | 166.00 | | 77 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UP Prêts | 431 326.00 | | | 431 326.00 |
UX Autres créances clients | 354 949.00 | | | 354 949.00 |
VP Divers | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 131.00 | 370 805.00 | 431 326.00 | 802 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |