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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 459.00 | 72 325.00 | 1 133.00 | 73 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
BF Prêts | 367 889.00 | | 367 889.00 | 367 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 615.00 | 78 141.00 | 375 473.00 | 453 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 932.00 | | 300 932.00 | 300 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 418.00 | | 318 418.00 | 318 418.00 |
BZ Autres créances | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 450 691.00 | | 450 691.00 | 450 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 086 086.00 | | 1 086 086.00 | 1 086 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 701.00 | 78 141.00 | 1 461 560.00 | 1 539 701.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501.00 | 4 480.00 | | 4 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 333.00 | 11 334.00 | | 11 333.00 |
DG Autres réserves | 1 193 951.00 | 1 233 295.00 | | 1 193 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 916.00 | -39 343.00 | | -43 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 869.00 | 1 209 765.00 | | 1 165 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 075.00 | 250 127.00 | | 250 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 12 732.00 | | 16 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | 1 506.00 | | 16 436.00 |
EA Autres dettes | 13 149.00 | 13 150.00 | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 691.00 | 277 515.00 | | 295 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 560.00 | 1 490 328.00 | | 1 461 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 691.00 | 250 000.00 | | 45 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FD Production vendue biens | 196 320.00 | | 196 320.00 | 196 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 423.00 | | 197 423.00 | 197 423.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 577.00 | 900.00 | | 10 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577.00 | 2 706.00 | | 10 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 528.00 | -2 706.00 | | -7 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 390.00 | 7 687.00 | | 206 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 307.00 | 47 030.00 | | 250 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 916.00 | -39 343.00 | | -43 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 545.00 | | 151 474.00 | 444 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 403.00 | 374 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 403.00 | 453 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 269.00 | | 151 474.00 | 365 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 975.00 | 166.00 | | 77 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975.00 | 166.00 | | 77 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UP Prêts | 367 889.00 | | 367 889.00 | 367 889.00 |
UX Autres créances clients | 318 418.00 | 318 418.00 | | 318 418.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 075.00 | 75.00 | 250 000.00 | 250 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 906.00 | 329 016.00 | 367 889.00 | 696 906.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 691.00 | 45 691.00 | 250 000.00 | 295 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ST Autres comptes | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 695.00 | | | 29 695.00 |