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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
AP Constructions | 1 135 959.00 | 171 617.00 | 964 342.00 | 1 135 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 890.00 | 74 271.00 | 265 619.00 | 339 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 557.00 | 245 888.00 | 1 271 669.00 | 1 517 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 663.00 | 865.00 | 55 797.00 | 56 663.00 |
BZ Autres créances | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
CF Disponibilités | 200 544.00 | | 200 544.00 | 200 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 616.00 | 865.00 | 362 750.00 | 363 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 173.00 | 246 753.00 | 1 634 419.00 | 1 881 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | -424 993.00 | -135 284.00 | | -424 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 901.00 | -289 709.00 | | 51 901.00 |
DL TOTAL (I) | -329 491.00 | -381 392.00 | | -329 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 511.00 | 1 329 113.00 | | 1 362 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 432.00 | 552 090.00 | | 454 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 334.00 | 26 392.00 | | 14 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 923.00 | 137 077.00 | | 92 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 664.00 | 25 750.00 | | 32 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 2 464.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 910.00 | 2 072 887.00 | | 1 963 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 419.00 | 1 691 495.00 | | 1 634 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 317.00 | 883 459.00 | | 309 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 246.00 | | 53 246.00 | 53 246.00 |
FG Production vendue services | 995 017.00 | | 995 017.00 | 995 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 263.00 | | 1 048 263.00 | 1 048 263.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | 177.00 | | 6 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 113 070.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 566.00 | -102 443.00 | | -6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 282.00 | 361 639.00 | | 1 048 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 380.00 | 651 348.00 | | 996 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 901.00 | -289 709.00 | | 51 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 238.00 | | 78 164.00 | 1 494 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 844.00 | | 1 517 557.00 | 54 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 844.00 | | 1 485 495.00 | 54 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 675.00 | | 76 664.00 | 1 463 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 056.00 | 169 832.00 | | 76 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 056.00 | 169 832.00 | | 76 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 64 227.00 | | | 64 227.00 |
VC Groupe et associés | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 935.00 | 158 775.00 | 664 030.00 | 1 358 935.00 |
VI Groupe et associés | 454 433.00 | | | 454 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 065.00 | | | 141 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 572.00 | 150 763.00 | 13 809.00 | 164 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 577.00 | 294 984.00 | 664 030.00 | 1 949 577.00 |