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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
AP Constructions | 1 239 593.00 | 426 934.00 | 812 659.00 | 1 239 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 701.00 | 176 252.00 | 179 449.00 | 355 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 934.00 | 603 186.00 | 1 034 748.00 | 1 637 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 267.00 | 1 157.00 | 24 110.00 | 25 267.00 |
BZ Autres créances | 258 761.00 | | 258 761.00 | 258 761.00 |
CF Disponibilités | 706 375.00 | | 706 375.00 | 706 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 731.00 | 1 157.00 | 990 575.00 | 991 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 666.00 | 604 343.00 | 2 025 323.00 | 2 629 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 808.00 | 39 637.00 | | 639 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -432 873.00 | -373 092.00 | | -432 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | -59 781.00 | | 33 487.00 |
DL TOTAL (I) | 244 386.00 | -389 272.00 | | 244 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 192.00 | 1 283 126.00 | | 1 500 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437 703.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 720.00 | 13 687.00 | | 16 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 927.00 | 180 891.00 | | 200 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 190.00 | 36 761.00 | | 53 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 906.00 | 11 624.00 | | 4 906.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 2 914.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 937.00 | 1 966 706.00 | | 1 780 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 323.00 | 1 577 433.00 | | 2 025 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 814.00 | 410 821.00 | | 318 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
FG Production vendue services | 1 075 087.00 | | 1 075 087.00 | 1 075 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 036.00 | | 1 136 036.00 | 1 136 036.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 114.00 | 8 584.00 | | 22 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 114.00 | 8 584.00 | | 22 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 897.00 | -8 584.00 | | -21 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 716.00 | 1 017 701.00 | | 1 136 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 229.00 | 1 077 483.00 | | 1 103 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 487.00 | -59 781.00 | | 33 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 733.00 | | 137 704.00 | 1 579 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 503.00 | | 1 637 934.00 | 79 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 503.00 | | 1 605 872.00 | 79 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 670.00 | | 137 704.00 | 1 547 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 356.00 | 182 830.00 | | 420 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 356.00 | 182 830.00 | | 420 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 927.00 | 200 927.00 | | 200 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VC Groupe et associés | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 37 877.00 | 718 117.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 787.00 | | | 1 279 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 887.00 | 144 887.00 | | 144 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 856.00 | 188 724.00 | 98 132.00 | 286 856.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 217.00 | 302 094.00 | 718 117.00 | 1 764 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |