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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 5 728.00 | 3 322.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
AP Constructions | 1 285 011.00 | 564 356.00 | 720 655.00 | 1 285 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 979.00 | 226 908.00 | 132 071.00 | 358 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 058.00 | 796 992.00 | 905 066.00 | 1 702 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596.00 | 1 157.00 | 14 439.00 | 15 596.00 |
BZ Autres créances | 155 012.00 | | 155 012.00 | 155 012.00 |
CF Disponibilités | 913 876.00 | | 913 876.00 | 913 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 613.00 | 1 157.00 | 1 085 456.00 | 1 086 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 671.00 | 798 149.00 | 1 990 522.00 | 2 788 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 808.00 | 639 808.00 | | 639 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -399 386.00 | -432 873.00 | | -399 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | 33 487.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 251 018.00 | 244 386.00 | | 251 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 068.00 | 1 500 192.00 | | 1 511 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 462.00 | 16 720.00 | | 28 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 200 927.00 | | 111 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 953.00 | 53 190.00 | | 74 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 950.00 | 4 906.00 | | 9 950.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 5 001.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 504.00 | 1 780 937.00 | | 1 739 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 522.00 | 2 025 323.00 | | 1 990 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 280.00 | 318 814.00 | | 387 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
FG Production vendue services | 1 213 087.00 | | 1 213 087.00 | 1 213 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 014.00 | | 1 278 014.00 | 1 278 014.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 944.00 | 22 114.00 | | 36 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 944.00 | 22 114.00 | | 36 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 944.00 | -21 897.00 | | -36 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -821.00 | -168.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 721.00 | 1 136 716.00 | | 1 279 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 089.00 | 1 103 229.00 | | 1 273 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 632.00 | 33 487.00 | | 6 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 934.00 | | 74 701.00 | 1 637 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 578.00 | | 1 702 058.00 | 10 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | | 1 660 946.00 | 10 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 562.00 | | 9 050.00 | 30 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 872.00 | | 65 651.00 | 1 605 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 186.00 | 193 806.00 | | 603 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 186.00 | 188 078.00 | | 603 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VC Groupe et associés | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 868.00 | 158 644.00 | 669 789.00 | 1 510 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 237.00 | 72 314.00 | 101 923.00 | 174 237.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 041.00 | 358 817.00 | 669 789.00 | 1 711 041.00 |