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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
AH Fonds commercial | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
AP Constructions | 1 334 971.00 | 846 933.00 | 488 039.00 | 1 334 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 602.00 | 328 705.00 | 35 898.00 | 364 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 609.00 | 1 186 760.00 | 571 849.00 | 1 758 609.00 |
BZ Autres créances | 772 202.00 | 291.00 | 771 911.00 | 772 202.00 |
CF Disponibilités | 744 200.00 | | 744 200.00 | 744 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 256.00 | 291.00 | 1 547 965.00 | 1 548 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 865.00 | 1 187 051.00 | 2 119 814.00 | 3 306 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 808.00 | 639 808.00 | | 639 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -809 039.00 | -392 753.00 | | -809 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 531.00 | -416 285.00 | | -125 531.00 |
DL TOTAL (I) | -290 799.00 | -165 267.00 | | -290 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 736.00 | 1 899 529.00 | | 2 053 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 888.00 | 13 264.00 | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 267.00 | 77 211.00 | | 265 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 473.00 | 65 742.00 | | 72 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 785.00 | 4 516.00 | | 2 785.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 3 690.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 612.00 | 2 063 952.00 | | 2 410 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 814.00 | 1 898 685.00 | | 2 119 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 334 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 537 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 537 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 930.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | 26 927.00 | | 4 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 268.00 | 26 927.00 | | 6 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 268.00 | -26 927.00 | | -6 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | -787.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 013.00 | 505 703.00 | | 687 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 544.00 | 921 989.00 | | 812 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 531.00 | -416 285.00 | | -125 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 781.00 | | 43 847.00 | 1 727 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480.00 | 11 539.00 | 1 758 609.00 | 1 480.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 11 539.00 | 1 715 424.00 | 1 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 596.00 | | 43 847.00 | 1 684 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 883.00 | 200 417.00 | 11 539.00 | 997 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | 90.00 | 1.00 | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 850.00 | 200 327.00 | 11 539.00 | 986 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | | | 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 267.00 | 265 267.00 | | 265 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VC Groupe et associés | 511 617.00 | | 511 617.00 | 511 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 633.00 | 5 634.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 103.00 | 296 380.00 | 1 007 608.00 | 2 048 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 679.00 | 214 679.00 | | 214 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 555.00 | 292 118.00 | 513 437.00 | 805 555.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 612.00 | 658 889.00 | 1 007 608.00 | 2 410 612.00 |