| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 11 033.00 | 90.00 | 11 123.00 |
AH Fonds commercial | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
AP Constructions | 1 319 230.00 | 708 816.00 | 610 414.00 | 1 319 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 886.00 | 278 034.00 | 85 852.00 | 363 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 781.00 | 997 883.00 | 729 899.00 | 1 727 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388.00 | 291.00 | 5 097.00 | 5 388.00 |
BZ Autres créances | 744 773.00 | | 744 773.00 | 744 773.00 |
CF Disponibilités | 417 777.00 | | 417 777.00 | 417 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 078.00 | 291.00 | 1 168 787.00 | 1 169 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 859.00 | 998 174.00 | 1 898 685.00 | 2 896 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 635 531.00 | | | 635 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 808.00 | 639 808.00 | | 639 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -392 753.00 | -399 386.00 | | -392 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 285.00 | 6 632.00 | | -416 285.00 |
DL TOTAL (I) | -165 267.00 | 251 018.00 | | -165 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 529.00 | 1 511 068.00 | | 1 899 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 264.00 | 28 462.00 | | 13 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 111 416.00 | | 77 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 742.00 | 74 953.00 | | 65 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 516.00 | 9 950.00 | | 4 516.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 3 655.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 952.00 | 1 739 504.00 | | 2 063 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 685.00 | 1 990 522.00 | | 1 898 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 235.00 | 387 280.00 | | 334 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
FG Production vendue services | 422 625.00 | | 422 625.00 | 422 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 202.00 | | 456 202.00 | 456 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 891.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 927.00 | 36 944.00 | | 26 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 927.00 | 36 944.00 | | 26 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 927.00 | -36 944.00 | | -26 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787.00 | -821.00 | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 703.00 | 1 279 721.00 | | 505 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 989.00 | 1 273 089.00 | | 921 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 285.00 | 6 632.00 | | -416 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 058.00 | | 42 679.00 | 1 702 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 956.00 | | 1 727 781.00 | 16 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 956.00 | | 1 684 596.00 | 16 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 612.00 | | 2 073.00 | 39 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 946.00 | | 40 606.00 | 1 660 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 992.00 | 200 891.00 | 1.00 | 796 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 5 305.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 264.00 | 195 586.00 | 1.00 | 791 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | 866.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 866.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | 866.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VC Groupe et associés | 635 211.00 | | 635 211.00 | 635 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 953.00 | 144 236.00 | 1 008 518.00 | 1 873 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 085.00 | | | 363 085.00 |
VP Divers | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 800.00 | 115 769.00 | 637 031.00 | 752 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 689.00 | 320 972.00 | 1 008 518.00 | 2 050 689.00 |