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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
AP Constructions | 1 169 135.00 | 295 207.00 | 873 928.00 | 1 169 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 656.00 | 125 149.00 | 221 507.00 | 346 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 733.00 | 420 356.00 | 1 159 377.00 | 1 579 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 609.00 | 1 157.00 | 26 452.00 | 27 609.00 |
BZ Autres créances | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
CF Disponibilités | 228 557.00 | | 228 557.00 | 228 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 213.00 | 1 157.00 | 418 057.00 | 419 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 946.00 | 421 513.00 | 1 577 433.00 | 1 998 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -373 092.00 | -424 993.00 | | -373 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 781.00 | 51 902.00 | | -59 781.00 |
DL TOTAL (I) | -389 272.00 | -329 491.00 | | -389 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 126.00 | 1 362 511.00 | | 1 283 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 703.00 | 454 433.00 | | 437 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 687.00 | 14 334.00 | | 13 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 891.00 | 92 924.00 | | 180 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 761.00 | 32 665.00 | | 36 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 624.00 | 500.00 | | 11 624.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 6 544.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 706.00 | 1 963 911.00 | | 1 966 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 433.00 | 1 634 420.00 | | 1 577 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 703.00 | | | 437 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
FG Production vendue services | 966 752.00 | | 966 752.00 | 966 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 696.00 | | 1 017 696.00 | 1 017 696.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 584.00 | 6 566.00 | | 8 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | 6 566.00 | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | -6 566.00 | | -8 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 701.00 | 1 048 282.00 | | 1 017 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 483.00 | 996 381.00 | | 1 077 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 781.00 | 51 902.00 | | -59 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 557.00 | | 71 821.00 | 1 517 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 646.00 | | 1 579 733.00 | 9 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 646.00 | | 1 547 670.00 | 9 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 495.00 | | 71 821.00 | 1 485 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 888.00 | 174 468.00 | | 245 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 888.00 | 174 468.00 | | 245 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 291.00 | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 291.00 | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 291.00 | | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
VC Groupe et associés | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 787.00 | 161 605.00 | 675 945.00 | 1 279 787.00 |
VI Groupe et associés | 437 703.00 | | | 437 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 732.00 | | | 115 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 157.00 | 176 365.00 | 15 792.00 | 192 157.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 018.00 | 397 133.00 | 675 945.00 | 1 953 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |