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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 641.00 | 532 914.00 | 150 727.00 | 683 641.00 |
AH Fonds commercial | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
AP Constructions | 1 152 252.00 | 902 907.00 | 249 346.00 | 1 152 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 641 253.00 | 9 243 001.00 | 2 398 252.00 | 11 641 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 591.00 | 686 774.00 | 177 816.00 | 864 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | 18 660.00 | 1 820.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 399 226.00 | 11 384 256.00 | 3 014 970.00 | 14 399 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717 277.00 | | 1 717 277.00 | 1 717 277.00 |
BN En cours de production de biens | 469 936.00 | | 469 936.00 | 469 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 003.00 | | 590 003.00 | 590 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 541 525.00 | | 9 541 525.00 | 9 541 525.00 |
BZ Autres créances | 227 359.00 | | 227 359.00 | 227 359.00 |
CF Disponibilités | 223 759.00 | | 223 759.00 | 223 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 564.00 | | 174 564.00 | 174 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 944 422.00 | | 12 944 422.00 | 12 944 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 343 648.00 | 11 384 256.00 | 15 959 392.00 | 27 343 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 9 055 875.00 | 8 515 479.00 | | 9 055 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 106.00 | 740 396.00 | | 798 106.00 |
DK Provisions réglementées | 442 375.00 | 515 750.00 | | 442 375.00 |
DL TOTAL (I) | 10 846 356.00 | 10 321 626.00 | | 10 846 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 772.00 | 1 366 620.00 | | 1 255 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 043.00 | 2 511 106.00 | | 2 688 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 055.00 | 912 135.00 | | 923 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 822.00 | 56 609.00 | | 71 822.00 |
EA Autres dettes | 174 344.00 | 168 358.00 | | 174 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 036.00 | 5 014 829.00 | | 5 113 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 959 392.00 | 15 336 455.00 | | 15 959 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 700.00 | 4 419 199.00 | | 4 572 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 419.00 | 201 785.00 | | 167 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 978 322.00 | 302 277.00 | 23 280 599.00 | 22 978 322.00 |
FG Production vendue services | 563 098.00 | 1 827.00 | 564 925.00 | 563 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 541 420.00 | 304 105.00 | 23 845 524.00 | 23 541 420.00 |
FM Production stockée | | | 24 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 921 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 448 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 225.00 | |
GE Autres charges | | | 30 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 850 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 722.00 | 36 884.00 | | 50 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 609.00 | 274 847.00 | | 217 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 609.00 | 274 847.00 | | 217 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 234.00 | 79 555.00 | | 144 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 954.00 | 95 654.00 | | 146 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 655.00 | 179 193.00 | | 70 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 813.00 | 23 906.00 | | 25 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 383.00 | 229 485.00 | | 270 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 146 326.00 | 23 560 706.00 | | 24 146 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 348 220.00 | 22 820 310.00 | | 23 348 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 106.00 | 740 396.00 | | 798 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 444 037.00 | | 1 147 892.00 | 15 444 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280 561.00 | 14 399 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 839.00 | 693 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248 721.00 | 13 662 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 737.00 | | 87 857.00 | 637 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 763 289.00 | | 1 147 892.00 | 14 763 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155 537.00 | 1 028 224.00 | 1 818 165.00 | 12 155 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 759.00 | 67 993.00 | 31 839.00 | 496 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658 777.00 | 960 231.00 | 1 786 326.00 | 11 658 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 515 749.00 | 144 234.00 | 217 609.00 | 515 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 409.00 | 144 234.00 | 217 609.00 | 534 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688 042.00 | 2 688 042.00 | | 2 688 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 729.00 | 249 729.00 | | 249 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 968.00 | 384 968.00 | | 384 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 344.00 | 174 344.00 | | 174 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
UX Autres créances clients | 9 541 524.00 | | | 9 541 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
VC Groupe et associés | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 333.00 | 543 997.00 | 540 336.00 | 1 084 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 245.00 | | | 616 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 564.00 | | | 174 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965 977.00 | 9 943 447.00 | 22 529.00 | 9 965 977.00 |
VW T.V.A. | 201 432.00 | 201 432.00 | | 201 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 035.00 | 4 572 699.00 | 540 336.00 | 5 113 035.00 |