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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 541.00 | 414 738.00 | 48 803.00 | 463 541.00 |
AH Fonds commercial | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
AP Constructions | 1 062 414.00 | 901 720.00 | 160 694.00 | 1 062 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 602 656.00 | 10 030 828.00 | 2 571 827.00 | 12 602 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 090.00 | 767 922.00 | 211 168.00 | 979 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | 18 660.00 | 1 820.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 172 884.00 | 12 133 868.00 | 3 039 017.00 | 15 172 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452 296.00 | 12 572.00 | 2 439 724.00 | 2 452 296.00 |
BN En cours de production de biens | 432 718.00 | | 432 718.00 | 432 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 631.00 | | 473 631.00 | 473 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 770 955.00 | | 9 770 955.00 | 9 770 955.00 |
BZ Autres créances | 155 401.00 | | 155 401.00 | 155 401.00 |
CF Disponibilités | 532 376.00 | | 532 376.00 | 532 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 503.00 | | 267 503.00 | 267 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 084 880.00 | 12 572.00 | 14 072 308.00 | 14 084 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 257 765.00 | 12 146 440.00 | 17 111 325.00 | 29 257 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 10 102 176.00 | 9 603 981.00 | | 10 102 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 621.00 | 773 195.00 | | 919 621.00 |
DK Provisions réglementées | 529 043.00 | 488 071.00 | | 529 043.00 |
DL TOTAL (I) | 12 100 841.00 | 11 415 249.00 | | 12 100 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 479.00 | 1 281 875.00 | | 1 386 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 718.00 | 2 600 365.00 | | 2 612 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 487.00 | 883 188.00 | | 819 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 950.00 | 32 988.00 | | 36 950.00 |
EA Autres dettes | 154 850.00 | 172 048.00 | | 154 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 484.00 | 4 970 464.00 | | 5 010 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 111 325.00 | 16 385 712.00 | | 17 111 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248 995.00 | 4 390 201.00 | | 4 248 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 006 656.00 | 267 306.00 | 23 273 962.00 | 23 006 656.00 |
FG Production vendue services | 578 045.00 | | 578 045.00 | 578 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 584 701.00 | 267 306.00 | 23 852 007.00 | 23 584 701.00 |
FM Production stockée | | | -116 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 819 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 200 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 46 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 471 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 921.00 | 44 805.00 | | 37 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 632.00 | 82 520.00 | | 105 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 632.00 | 97 237.00 | | 105 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 15 324.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 604.00 | 128 217.00 | | 146 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 606.00 | 143 540.00 | | 146 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 974.00 | -46 304.00 | | -40 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 859.00 | 11 835.00 | | 40 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 637.00 | 280 844.00 | | 309 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 926 319.00 | 24 955 746.00 | | 23 926 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 006 699.00 | 24 182 550.00 | | 23 006 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 621.00 | 773 195.00 | | 919 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 255 880.00 | | 1 699 348.00 | 15 255 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782 344.00 | 15 172 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 728.00 | 473 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546 616.00 | 14 656 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 248.00 | | 5 135.00 | 704 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 508 622.00 | | 1 694 213.00 | 14 508 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154 675.00 | 897 935.00 | 937 402.00 | 12 154 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 366.00 | 44 100.00 | 235 728.00 | 606 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 548 309.00 | 853 835.00 | 701 674.00 | 11 548 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 071.00 | 146 604.00 | 105 632.00 | 488 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 660.00 | 12 572.00 | | 18 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 731.00 | 159 176.00 | 105 632.00 | 506 731.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 604.00 | 105 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 718.00 | 2 612 718.00 | | 2 612 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 282.00 | 259 282.00 | | 259 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 807.00 | 372 807.00 | | 372 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 850.00 | 154 850.00 | | 154 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 770 955.00 | 9 770 955.00 | | 9 770 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
VC Groupe et associés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 162.00 | 619 673.00 | 761 489.00 | 1 381 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 586.00 | | | 647 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 503.00 | 267 503.00 | | 267 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216 389.00 | 10 193 859.00 | 22 530.00 | 10 216 389.00 |
VW T.V.A. | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 484.00 | 4 248 995.00 | 761 489.00 | 5 010 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 80.00 | | 79.00 |