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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 007.00 | 510 690.00 | 38 318.00 | 549 007.00 |
AH Fonds commercial | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
AP Constructions | 1 169 303.00 | 1 016 285.00 | 153 018.00 | 1 169 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 587 670.00 | 11 498 203.00 | 2 089 467.00 | 13 587 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 636.00 | 903 279.00 | 164 357.00 | 1 067 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 921.00 | | 284 921.00 | 284 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | 18 660.00 | 1 820.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 711 661.00 | 13 947 117.00 | 2 764 544.00 | 16 711 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250 298.00 | | 3 250 298.00 | 3 250 298.00 |
BN En cours de production de biens | 462 748.00 | | 462 748.00 | 462 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804 911.00 | | 804 911.00 | 804 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391 459.00 | | 11 391 459.00 | 11 391 459.00 |
BZ Autres créances | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
CF Disponibilités | 446 475.00 | | 446 475.00 | 446 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 712.00 | | 237 712.00 | 237 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 757 818.00 | | 16 757 818.00 | 16 757 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 469 479.00 | 13 947 117.00 | 19 522 362.00 | 33 469 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 12 253 078.00 | 11 575 088.00 | | 12 253 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 970.00 | 1 027 991.00 | | 1 087 970.00 |
DK Provisions réglementées | 592 590.00 | 679 470.00 | | 592 590.00 |
DL TOTAL (I) | 14 483 639.00 | 13 832 550.00 | | 14 483 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 426.00 | 1 314 372.00 | | 1 028 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 718.00 | 2 865 101.00 | | 2 860 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 834.00 | 939 990.00 | | 910 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 732.00 | 40 245.00 | | 116 732.00 |
EA Autres dettes | 111 228.00 | 154 356.00 | | 111 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 723.00 | 5 314 063.00 | | 5 038 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 522 362.00 | 19 146 613.00 | | 19 522 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 427 318.00 | 307 110.00 | 25 734 428.00 | 25 427 318.00 |
FG Production vendue services | 673 802.00 | 5 312.00 | 679 114.00 | 673 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 101 121.00 | 312 422.00 | 26 413 542.00 | 26 101 121.00 |
FM Production stockée | | | 157 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 618 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 799 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 730.00 | |
GE Autres charges | | | 45 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 170 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 612.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 504.00 | 93 952.00 | | 24 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 014.00 | 84 193.00 | | 126 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 518.00 | 183 045.00 | | 150 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 865.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 134.00 | 149 553.00 | | 39 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 179.00 | 151 451.00 | | 39 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 339.00 | 31 594.00 | | 111 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 282.00 | 59 214.00 | | 92 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 462.00 | 310 991.00 | | 338 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 768 857.00 | 24 520 938.00 | | 26 768 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 680 888.00 | 23 492 947.00 | | 25 680 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 970.00 | 1 027 991.00 | | 1 087 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 973 682.00 | | 1 077 532.00 | 15 973 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 553.00 | 16 711 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 553.00 | 16 109 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 529.00 | | 16 592.00 | 542 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 388 143.00 | | 1 060 940.00 | 15 388 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170 565.00 | 763 731.00 | 5 838.00 | 13 170 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 109.00 | 39 581.00 | | 471 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699 456.00 | 724 150.00 | 5 838.00 | 12 699 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 679 470.00 | 39 134.00 | 126 014.00 | 679 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 130.00 | 39 134.00 | 126 014.00 | 698 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 134.00 | 126 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 718.00 | 2 860 718.00 | | 2 860 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 358.00 | 290 358.00 | | 290 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 059.00 | 372 059.00 | | 372 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 11 391 459.00 | 11 391 459.00 | | 11 391 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 957.00 | 566 390.00 | 456 567.00 | 1 022 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 759.00 | | | 861 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 712.00 | 237 712.00 | | 237 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 745 533.00 | 11 723 003.00 | 22 530.00 | 11 745 533.00 |
VW T.V.A. | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 723.00 | 4 582 156.00 | 456 567.00 | 5 038 723.00 |