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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 104.00 | 439 524.00 | 60 580.00 | 500 104.00 |
AH Fonds commercial | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
AP Constructions | 1 102 859.00 | 940 968.00 | 161 891.00 | 1 102 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 726 513.00 | 10 228 486.00 | 2 498 027.00 | 12 726 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 886.00 | 784 668.00 | 234 218.00 | 1 018 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | 18 660.00 | 1 820.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 420 176.00 | 12 412 305.00 | 3 007 870.00 | 15 420 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583 217.00 | | 2 583 217.00 | 2 583 217.00 |
BN En cours de production de biens | 413 804.00 | | 413 804.00 | 413 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 366.00 | | 914 366.00 | 914 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 963 656.00 | | 10 963 656.00 | 10 963 656.00 |
BZ Autres créances | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
CF Disponibilités | 692 885.00 | | 692 885.00 | 692 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 157.00 | | 314 157.00 | 314 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 980 065.00 | | 15 980 065.00 | 15 980 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 400 240.00 | 12 412 305.00 | 18 987 935.00 | 31 400 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 10 721 797.00 | 10 102 176.00 | | 10 721 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 291.00 | 919 621.00 | | 1 278 291.00 |
DK Provisions réglementées | 614 110.00 | 529 043.00 | | 614 110.00 |
DL TOTAL (I) | 13 164 199.00 | 12 100 841.00 | | 13 164 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177.00 | | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 241.00 | 1 386 479.00 | | 1 485 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 599.00 | 2 612 718.00 | | 2 834 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 456.00 | 819 487.00 | | 1 046 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 227.00 | 36 950.00 | | 76 227.00 |
EA Autres dettes | 177 271.00 | 154 850.00 | | 177 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 823 736.00 | 5 010 484.00 | | 5 823 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 987 935.00 | 17 111 325.00 | | 18 987 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 762 593.00 | 294 761.00 | 26 057 354.00 | 25 762 593.00 |
FG Production vendue services | 682 662.00 | 1 833.00 | 684 495.00 | 682 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 445 255.00 | 296 594.00 | 26 741 848.00 | 26 445 255.00 |
FM Production stockée | | | 421 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 262 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 026 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 453 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 121 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 159 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 082.00 | 37 921.00 | | 68 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 729.00 | 105 632.00 | | 103 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 940.00 | 105 632.00 | | 115 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 2.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 501.00 | 146 604.00 | | 217 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 712.00 | 146 606.00 | | 231 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 772.00 | -40 974.00 | | -115 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 658.00 | 40 859.00 | | 139 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 780.00 | 309 637.00 | | 525 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 378 457.00 | 23 926 319.00 | | 27 378 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 100 166.00 | 23 006 699.00 | | 26 100 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 291.00 | 919 621.00 | | 1 278 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 172 884.00 | | 902 140.00 | 15 172 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 060.00 | 642 789.00 | 15 420 176.00 | 12 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 642 790.00 | 14 866 947.00 | 12 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 655.00 | | 36 563.00 | 473 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 656 219.00 | | 865 577.00 | 14 656 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 115 208.00 | 878 665.00 | 600 228.00 | 12 115 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 738.00 | 24 786.00 | | 414 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700 470.00 | 853 879.00 | 600 228.00 | 11 700 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 043.00 | 188 796.00 | 103 729.00 | 529 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 232.00 | | 12 572.00 | 31 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 275.00 | 188 796.00 | 116 301.00 | 560 275.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 796.00 | 103 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 599.00 | 2 834 599.00 | | 2 834 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 588.00 | 380 588.00 | | 380 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 373.00 | 405 373.00 | | 405 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 271.00 | 177 271.00 | | 177 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 963 656.00 | 10 963 656.00 | | 10 963 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 064.00 | 654 548.00 | 824 516.00 | 1 479 064.00 |
VI Groupe et associés | 203 765.00 | 203 765.00 | | 203 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 098.00 | | | 702 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 157.00 | 314 157.00 | | 314 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 398 322.00 | 11 375 792.00 | 22 530.00 | 11 398 322.00 |
VW T.V.A. | 137 509.00 | 137 509.00 | | 137 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 736.00 | 4 999 220.00 | 824 516.00 | 5 823 736.00 |