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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 415.00 | 471 109.00 | 61 306.00 | 532 415.00 |
AH Fonds commercial | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
AP Constructions | 1 121 431.00 | 977 121.00 | 144 310.00 | 1 121 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115 547.00 | 10 878 678.00 | 2 236 868.00 | 13 115 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 936.00 | 843 657.00 | 217 279.00 | 1 060 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | 18 660.00 | 1 820.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 973 682.00 | 13 189 225.00 | 2 784 457.00 | 15 973 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379 146.00 | | 2 379 146.00 | 2 379 146.00 |
BN En cours de production de biens | 377 506.00 | | 377 506.00 | 377 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 732 452.00 | | 732 452.00 | 732 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 682 246.00 | | 11 682 246.00 | 11 682 246.00 |
BZ Autres créances | 316 218.00 | | 316 218.00 | 316 218.00 |
CF Disponibilités | 608 728.00 | | 608 728.00 | 608 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 930.00 | | 261 930.00 | 261 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 362 156.00 | | 16 362 156.00 | 16 362 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 335 838.00 | 13 189 225.00 | 19 146 613.00 | 32 335 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 11 575 088.00 | 10 721 797.00 | | 11 575 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 991.00 | 1 278 291.00 | | 1 027 991.00 |
DK Provisions réglementées | 679 470.00 | 614 110.00 | | 679 470.00 |
DL TOTAL (I) | 13 832 550.00 | 13 164 199.00 | | 13 832 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 372.00 | 1 485 241.00 | | 1 314 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 101.00 | 2 834 599.00 | | 2 865 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 990.00 | 1 046 456.00 | | 939 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 245.00 | 76 227.00 | | 40 245.00 |
EA Autres dettes | 154 356.00 | 177 271.00 | | 154 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 063.00 | 5 823 736.00 | | 5 314 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 146 613.00 | 18 987 935.00 | | 19 146 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 586 739.00 | 300 734.00 | 23 887 474.00 | 23 586 739.00 |
FG Production vendue services | 582 820.00 | 5 322.00 | 588 142.00 | 582 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 169 559.00 | 306 056.00 | 24 475 616.00 | 24 169 559.00 |
FM Production stockée | | | -218 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 337 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 972 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 955.00 | |
GE Autres charges | | | 38 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 928 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 952.00 | 5 163.00 | | 93 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 7 048.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 193.00 | 103 729.00 | | 84 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 045.00 | 115 940.00 | | 183 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 354.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 865.00 | 13 857.00 | | 1 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 553.00 | 217 501.00 | | 149 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 451.00 | 231 712.00 | | 151 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 594.00 | -115 772.00 | | 31 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 214.00 | 139 658.00 | | 59 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 991.00 | 525 780.00 | | 310 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 520 938.00 | 27 378 457.00 | | 24 520 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 492 947.00 | 26 100 166.00 | | 23 492 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 991.00 | 1 278 291.00 | | 1 027 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 420 176.00 | 788 621.00 | | 15 420 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 010.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 114.00 | 15 973 682.00 | | 235 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542 529.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 115.00 | 15 388 143.00 | | 235 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 218.00 | 32 311.00 | | 510 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 866 947.00 | 756 310.00 | | 14 866 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 214.00 | | | 230 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 393 646.00 | 779 954.00 | 3 035.00 | 12 393 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 524.00 | 31 585.00 | | 439 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 954 122.00 | 748 369.00 | 3 035.00 | 11 954 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614 110.00 | 149 553.00 | 84 193.00 | 614 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 770.00 | 149 553.00 | 84 193.00 | 632 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 101.00 | 2 865 101.00 | | 2 865 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 463.00 | 300 463.00 | | 300 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 268.00 | 380 268.00 | | 380 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 356.00 | 154 356.00 | | 154 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 11 682 246.00 | 11 682 246.00 | | 11 682 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VC Groupe et associés | 202 857.00 | 202 857.00 | | 202 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 508.00 | 805 825.00 | 502 683.00 | 1 308 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 506.00 | | | 690 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 930.00 | 261 930.00 | | 261 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282 924.00 | 12 260 394.00 | 22 530.00 | 12 282 924.00 |
VW T.V.A. | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 063.00 | 4 811 380.00 | 502 683.00 | 5 314 063.00 |