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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 134.00 | 606 366.00 | 87 767.00 | 694 134.00 |
AH Fonds commercial | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
AP Constructions | 1 164 844.00 | 966 198.00 | 198 646.00 | 1 164 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 129 300.00 | 9 863 883.00 | 2 265 417.00 | 12 129 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 504.00 | 718 227.00 | 172 276.00 | 890 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 974.00 | | 323 974.00 | 323 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 480.00 | 18 660.00 | 1 820.00 | 20 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 255 880.00 | 12 173 335.00 | 3 082 545.00 | 15 255 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 184 356.00 | | 2 184 356.00 | 2 184 356.00 |
BN En cours de production de biens | 417 276.00 | | 417 276.00 | 417 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 199.00 | | 605 199.00 | 605 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368 449.00 | | 9 368 449.00 | 9 368 449.00 |
BZ Autres créances | 252 112.00 | | 252 112.00 | 252 112.00 |
CF Disponibilités | 281 282.00 | | 281 282.00 | 281 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 493.00 | | 194 493.00 | 194 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 303 167.00 | | 13 303 167.00 | 13 303 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 559 047.00 | 12 173 335.00 | 16 385 712.00 | 28 559 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 9 603 981.00 | 9 055 875.00 | | 9 603 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 195.00 | 798 106.00 | | 773 195.00 |
DK Provisions réglementées | 488 071.00 | 442 375.00 | | 488 071.00 |
DL TOTAL (I) | 11 415 249.00 | 10 846 356.00 | | 11 415 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 875.00 | 1 255 772.00 | | 1 281 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 365.00 | 2 688 043.00 | | 2 600 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 188.00 | 923 055.00 | | 883 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 988.00 | 71 822.00 | | 32 988.00 |
EA Autres dettes | 172 048.00 | 174 344.00 | | 172 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 464.00 | 5 113 036.00 | | 4 970 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 385 712.00 | 15 959 392.00 | | 16 385 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 982 463.00 | 272 080.00 | 24 254 543.00 | 23 982 463.00 |
FG Production vendue services | 584 386.00 | | 584 386.00 | 584 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 566 849.00 | 272 080.00 | 24 838 929.00 | 24 566 849.00 |
FM Production stockée | | | -37 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 805.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 846 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 497 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 212.00 | |
GE Autres charges | | | 27 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 689 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 520.00 | 217 609.00 | | 82 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 237.00 | 217 609.00 | | 97 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 217.00 | 144 234.00 | | 128 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 540.00 | 146 954.00 | | 143 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 304.00 | 70 655.00 | | -46 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 835.00 | 25 813.00 | | 11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 844.00 | 270 383.00 | | 280 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 955 746.00 | 24 146 326.00 | | 24 955 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 182 550.00 | 23 348 220.00 | | 24 182 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 195.00 | 798 106.00 | | 773 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 399 226.00 | | 1 385 277.00 | 14 399 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 624.00 | 15 255 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 623.00 | 14 508 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 755.00 | | 10 493.00 | 693 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 662 461.00 | | 1 374 784.00 | 13 662 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 323 974.00 | | | 323 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 365 596.00 | 932 211.00 | 143 133.00 | 11 365 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 914.00 | 73 452.00 | | 532 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832 682.00 | 858 759.00 | 143 133.00 | 10 832 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 442 375.00 | 128 217.00 | 82 520.00 | 442 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 034.00 | 128 217.00 | 82 520.00 | 461 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 217.00 | 82 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 365.00 | 2 600 365.00 | | 2 600 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 835.00 | 213 835.00 | | 213 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 866.00 | 381 866.00 | | 381 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 048.00 | 172 048.00 | | 172 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 368 449.00 | | | 9 368 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
VC Groupe et associés | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 248.00 | 695 985.00 | 580 263.00 | 1 276 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 500.00 | | | 847 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 585.00 | | | 655 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 837 584.00 | 9 815 054.00 | 22 530.00 | 9 837 584.00 |
VW T.V.A. | 188 799.00 | 188 799.00 | | 188 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 464.00 | 4 390 201.00 | 580 263.00 | 4 970 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |