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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 408 926.00 | 374 721.00 | 34 204.00 | 408 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 747.00 | 644 742.00 | 40 005.00 | 684 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 061.00 | 405 764.00 | 131 296.00 | 537 061.00 |
AX Avances et acomptes | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 731 466.00 | 1 430 118.00 | 301 348.00 | 1 731 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335 008.00 | | 1 335 008.00 | 1 335 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 050.00 | 99 477.00 | 14 572.00 | 114 050.00 |
BZ Autres créances | 71 874.00 | | 71 874.00 | 71 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555 000.00 | | 2 555 000.00 | 2 555 000.00 |
CF Disponibilités | 817 700.00 | | 817 700.00 | 817 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 102.00 | 99 477.00 | 4 826 624.00 | 4 926 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 569.00 | 1 529 596.00 | 5 127 973.00 | 6 657 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 160.00 | 268 816.00 | | 272 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 525.00 | 256 064.00 | | 295 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 023 855.00 | 2 004 643.00 | | 2 023 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 521.00 | 177 561.00 | | 183 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 778.00 | 177 796.00 | | 350 778.00 |
DK Provisions réglementées | 39 678.00 | 38 622.00 | | 39 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 169.00 | 3 037 155.00 | | 3 279 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 114.00 | | | 293 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 426.00 | 624 685.00 | | 592 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 925 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 221.00 | 327 757.00 | | 392 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 268.00 | 311 179.00 | | 321 268.00 |
EA Autres dettes | 249 772.00 | 2 314.00 | | 249 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 803.00 | 2 191 326.00 | | 1 848 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 973.00 | 5 228 481.00 | | 5 127 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 647 775.00 | |
FM Production stockée | | | 600 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 626 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 506.00 | |
GE Autres charges | | | 70 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 541.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 708.00 | 6 318.00 | | 10 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 208.00 | -5 777.00 | | -6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 581.00 | | 19 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 440.00 | 3 920 961.00 | | 4 865 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 661.00 | 3 743 164.00 | | 4 514 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 778.00 | 177 796.00 | | 350 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 200.00 | | | 1 635 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 632.00 | | | 1 627 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 065.00 | 105 997.00 | 16 944.00 | 1 341 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 175.00 | 105 997.00 | 16 944.00 | 1 336 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 623.00 | 7 016.00 | 5 960.00 | 38 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 623.00 | 7 016.00 | 5 960.00 | 38 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 426.00 | 145 865.00 | 446 562.00 | 592 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 222.00 | 392 222.00 | | 392 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 773.00 | 249 773.00 | | 249 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 115.00 | 42 100.00 | 171 017.00 | 293 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 692.00 | 81 642.00 | 114 050.00 | 195 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 804.00 | 1 151 227.00 | 617 579.00 | 1 848 804.00 |