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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AN Terrains | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
AP Constructions | 829 221.00 | 493 024.00 | 336 196.00 | 829 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 101.00 | 595 372.00 | 22 729.00 | 618 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 871.00 | 537 530.00 | 67 341.00 | 604 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 697.00 | 1 630 818.00 | 467 879.00 | 2 098 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
BN En cours de production de biens | 988 529.00 | | 988 529.00 | 988 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 792.00 | 16 832.00 | 601 960.00 | 618 792.00 |
BZ Autres créances | 181 523.00 | | 181 523.00 | 181 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048 087.00 | | 2 048 087.00 | 2 048 087.00 |
CF Disponibilités | 817 909.00 | | 817 909.00 | 817 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 721.00 | 16 832.00 | 4 713 889.00 | 4 730 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 419.00 | 1 647 650.00 | 5 181 768.00 | 6 829 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 832.00 | 234 720.00 | | 256 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 525.00 | 295 525.00 | | 295 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 229 487.00 | 2 211 244.00 | | 2 229 487.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 223 683.00 | 220 127.00 | | 223 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 467.00 | 55 282.00 | | 75 467.00 |
DK Provisions réglementées | 6 472.00 | 8 519.00 | | 6 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 119.00 | 3 139 070.00 | | 3 201 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 352.00 | 136 819.00 | | 87 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 768.00 | 281 928.00 | | 226 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 538.00 | 1 248 916.00 | | 1 105 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 674.00 | 256 643.00 | | 303 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 086.00 | 260 462.00 | | 247 086.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | 8 615.00 | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 649.00 | 2 193 385.00 | | 1 980 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 768.00 | 5 332 455.00 | | 5 181 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 949 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 949 590.00 | |
FM Production stockée | | | -110 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 176.00 | |
GE Autres charges | | | 25 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727.00 | 5 719.00 | | 3 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -5 719.00 | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 652.00 | 3 990 827.00 | | 3 907 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 184.00 | 3 935 544.00 | | 3 832 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 467.00 | 55 282.00 | | 75 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 219.00 | | 36 077.00 | 2 067 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 2 098 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 2 092 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 329.00 | | 34 577.00 | 2 062 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 241.00 | 61 176.00 | 4 599.00 | 1 574 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 350.00 | 61 176.00 | 4 599.00 | 1 569 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 519.00 | 1 509.00 | 3 556.00 | 8 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519.00 | 1 509.00 | 3 556.00 | 8 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 618.00 | 114 896.00 | 97 722.00 | 212 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 675.00 | 303 675.00 | | 303 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 086.00 | 247 086.00 | | 247 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 618 793.00 | 618 793.00 | | 618 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 352.00 | 49 808.00 | 37 544.00 | 87 352.00 |
VI Groupe et associés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 524.00 | 181 524.00 | | 181 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 465.00 | 824 965.00 | 1 500.00 | 826 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 112.00 | 739 846.00 | 135 266.00 | 875 112.00 |