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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AN Terrains | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
AP Constructions | 829 221.00 | 466 162.00 | 363 059.00 | 829 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 557.00 | 586 444.00 | 21 113.00 | 607 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 437.00 | 516 743.00 | 68 694.00 | 585 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 219.00 | 1 574 240.00 | 492 978.00 | 2 067 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 115.00 | | 1 099 115.00 | 1 099 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 915.00 | 34 972.00 | 805 943.00 | 840 915.00 |
BZ Autres créances | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 898 441.00 | | 1 898 441.00 | 1 898 441.00 |
CF Disponibilités | 824 372.00 | | 824 372.00 | 824 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 449.00 | 34 972.00 | 4 839 476.00 | 4 874 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 668.00 | 1 609 213.00 | 5 332 455.00 | 6 941 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 720.00 | 244 208.00 | | 234 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 525.00 | 295 525.00 | | 295 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 211 244.00 | 2 173 314.00 | | 2 211 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 127.00 | 213 183.00 | | 220 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 282.00 | 114 938.00 | | 55 282.00 |
DK Provisions réglementées | 8 519.00 | 14 358.00 | | 8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 070.00 | 3 169 178.00 | | 3 139 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 819.00 | 185 946.00 | | 136 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 928.00 | 344 863.00 | | 281 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248 916.00 | 1 285 478.00 | | 1 248 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 643.00 | 354 781.00 | | 256 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 462.00 | 339 666.00 | | 260 462.00 |
EA Autres dettes | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 385.00 | 2 510 736.00 | | 2 193 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 455.00 | 5 679 914.00 | | 5 332 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 175 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 175 280.00 | |
FM Production stockée | | | -263 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719.00 | 4 594.00 | | 5 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | 405.00 | | -5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 827.00 | 4 809 192.00 | | 3 990 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 544.00 | 4 694 253.00 | | 3 935 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 282.00 | 114 938.00 | | 55 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 416.00 | | 15 533.00 | 2 152 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 730.00 | 2 067 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 730.00 | 2 062 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 525.00 | | 15 533.00 | 2 147 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 617.00 | 62 353.00 | 100 730.00 | 1 612 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 727.00 | 62 353.00 | 100 730.00 | 1 607 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 358.00 | 1 106.00 | 6 945.00 | 14 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 358.00 | 1 106.00 | 6 945.00 | 14 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 840 916.00 | 840 916.00 | | 840 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 115.00 | 176 115.00 | | 176 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 609.00 | 1 028 609.00 | | 1 028 609.00 |