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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AN Terrains | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
AP Constructions | 814 411.00 | 439 311.00 | 375 099.00 | 814 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 502.00 | 664 869.00 | 30 632.00 | 695 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 499.00 | 503 545.00 | 93 953.00 | 597 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 415.00 | 1 612 617.00 | 539 798.00 | 2 152 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BN En cours de production de biens | 1 362 306.00 | | 1 362 306.00 | 1 362 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 186.00 | 41 573.00 | 977 612.00 | 1 019 186.00 |
BZ Autres créances | 199 109.00 | | 199 109.00 | 199 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 827 704.00 | | 1 827 704.00 | 1 827 704.00 |
CF Disponibilités | 723 583.00 | | 723 583.00 | 723 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 689.00 | 41 573.00 | 5 140 115.00 | 5 181 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 105.00 | 1 654 190.00 | 5 679 914.00 | 7 334 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 208.00 | 230 512.00 | | 244 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 525.00 | 295 525.00 | | 295 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 173 314.00 | 2 139 820.00 | | 2 173 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 183.00 | 205 280.00 | | 213 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 938.00 | 101 496.00 | | 114 938.00 |
DK Provisions réglementées | 14 358.00 | 19 961.00 | | 14 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 178.00 | 3 106 247.00 | | 3 169 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 946.00 | 208 771.00 | | 185 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 863.00 | 514 595.00 | | 344 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285 478.00 | 2 284 609.00 | | 1 285 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 781.00 | 314 062.00 | | 354 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 666.00 | 403 347.00 | | 339 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 736.00 | 3 725 385.00 | | 2 510 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 914.00 | 6 831 633.00 | | 5 679 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 558 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 558 636.00 | |
FM Production stockée | | | 135 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 403.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 3 631.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 7 771.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 192.00 | 4 155 011.00 | | 4 809 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 254.00 | 4 053 515.00 | | 4 694 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 938.00 | 101 496.00 | | 114 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 811.00 | | 80 270.00 | 2 125 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 664.00 | 2 152 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 664.00 | 2 147 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 920.00 | | 80 270.00 | 2 120 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 857.00 | 80 425.00 | 53 664.00 | 1 585 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 966.00 | 80 425.00 | 53 664.00 | 1 580 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 962.00 | 2 299.00 | 7 902.00 | 19 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 962.00 | 2 299.00 | 7 902.00 | 19 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 629.00 | 118 235.00 | 200 395.00 | 318 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 781.00 | 354 781.00 | | 354 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 667.00 | 339 667.00 | | 339 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 186.00 | 1 019 186.00 | | 1 019 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 946.00 | 62 745.00 | 123 202.00 | 185 946.00 |
VI Groupe et associés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 110.00 | 199 110.00 | | 199 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 576.00 | 1 233 576.00 | | 1 233 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 257.00 | 901 662.00 | 323 597.00 | 1 225 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 128.00 | | | 131 128.00 |