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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AN Terrains | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
AP Constructions | 781 487.00 | 407 651.00 | 373 835.00 | 781 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 633.00 | 671 710.00 | 12 923.00 | 684 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 685.00 | 501 603.00 | 113 082.00 | 614 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 125 810.00 | 1 585 856.00 | 539 954.00 | 2 125 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BN En cours de production de biens | 1 227 172.00 | | 1 227 172.00 | 1 227 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 744.00 | 28 008.00 | 2 173 736.00 | 2 201 744.00 |
BZ Autres créances | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 155 258.00 | | 2 155 258.00 | 2 155 258.00 |
CF Disponibilités | 531 053.00 | | 531 053.00 | 531 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 687.00 | 28 008.00 | 6 291 678.00 | 6 319 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 497.00 | 1 613 864.00 | 6 831 633.00 | 8 445 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 512.00 | 293 162.00 | | 230 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 650.00 | 113 650.00 | | 113 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 525.00 | 295 525.00 | | 295 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 139 820.00 | 2 139 612.00 | | 2 139 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 280.00 | 191 021.00 | | 205 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 496.00 | 631.00 | | 101 496.00 |
DK Provisions réglementées | 19 961.00 | 32 191.00 | | 19 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 247.00 | 3 065 794.00 | | 3 106 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 771.00 | 251 090.00 | | 208 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 595.00 | 567 172.00 | | 514 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284 609.00 | 1 337 167.00 | | 2 284 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 062.00 | 355 992.00 | | 314 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 347.00 | 363 569.00 | | 403 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 385.00 | 2 874 992.00 | | 3 725 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 633.00 | 5 940 786.00 | | 6 831 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 304 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 304 325.00 | |
FM Production stockée | | | -273 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 634.00 | |
GE Autres charges | | | 43 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 403.00 | 12 916.00 | | 11 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 2 876.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 771.00 | 10 040.00 | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 011.00 | 4 472 372.00 | | 4 155 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 515.00 | 4 471 741.00 | | 4 053 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 496.00 | 631.00 | | 101 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 308.00 | | 396 990.00 | 1 973 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 488.00 | 2 125 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 488.00 | 2 120 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 418.00 | | 396 990.00 | 1 968 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 149.00 | 74 634.00 | 12 927.00 | 1 524 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 259.00 | 74 634.00 | 12 927.00 | 1 519 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 192.00 | 2 030.00 | 14 260.00 | 32 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 192.00 | 2 030.00 | 14 260.00 | 32 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 067.00 | 150 333.00 | 299 734.00 | 450 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 063.00 | 314 063.00 | | 314 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 745.00 | 2 168 388.00 | 33 357.00 | 2 201 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 771.00 | 42 667.00 | 166 105.00 | 208 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
VP Divers | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 194.00 | 2 340 837.00 | 33 357.00 | 2 374 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 777.00 | 974 938.00 | 465 839.00 | 1 440 777.00 |